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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 218.00 | 17 818.00 | 4 400.00 | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 429.00 | 72 139.00 | 3 290.00 | 75 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 748.00 | 93 609.00 | 11 140.00 | 104 748.00 |
BN En cours de production de biens | 126 897.00 | | 126 897.00 | 126 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830 500.00 | | 830 500.00 | 830 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 657.00 | | 557 657.00 | 557 657.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 2 177 625.00 | | 2 177 625.00 | 2 177 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 695.00 | | 3 699 695.00 | 3 699 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 443.00 | 93 609.00 | 3 710 834.00 | 3 804 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 51 720.00 | 551 720.00 | | 51 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 139.00 | 2 015 279.00 | | 2 241 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 586.00 | 225 860.00 | | 425 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 735.00 | 2 852 149.00 | | 2 777 735.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 40 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 991.00 | 20 833.00 | | 135 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 991.00 | 60 833.00 | | 142 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 430.00 | 3 217 697.00 | | 220 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 816.00 | 32 066.00 | | 109 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 336.00 | 152 848.00 | | 233 336.00 |
EA Autres dettes | 226 528.00 | 161 195.00 | | 226 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 109.00 | 3 563 806.00 | | 790 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 834.00 | 6 476 787.00 | | 3 710 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 571.00 | 3 093 442.00 | 5 659 013.00 | 2 565 571.00 |
FG Production vendue services | 141 583.00 | 19 509.00 | 161 092.00 | 141 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 153.00 | 3 112 951.00 | 5 820 105.00 | 2 707 153.00 |
FM Production stockée | | | -946 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 622.00 | 91 011.00 | | 168 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 702.00 | 2 278 211.00 | | 4 914 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 116.00 | 2 052 351.00 | | 4 489 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 586.00 | 225 860.00 | | 425 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 618.00 | | 2 131.00 | 102 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | 264.00 | 264.00 | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 214.00 | | 1 867.00 | 77 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 584.00 | 3 025.00 | | 90 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 096.00 | 1 722.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 488.00 | 1 303.00 | | 74 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 833.00 | 122 158.00 | 40 001.00 | 60 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 833.00 | 122 158.00 | 40 001.00 | 60 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 158.00 | 40 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 336.00 | 233 336.00 | | 233 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 528.00 | 226 528.00 | | 226 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 557 657.00 | 557 657.00 | | 557 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 123.00 | 564 673.00 | 3 450.00 | 568 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 679.00 | 569 679.00 | | 569 679.00 |