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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 12 624.00 | 9 330.00 | 21 954.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 473.00 | 68 342.00 | 3 131.00 | 71 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 529.00 | 84 618.00 | 15 911.00 | 100 529.00 |
BN En cours de production de biens | 168 165.00 | | 168 165.00 | 168 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 050.00 | | 286 050.00 | 286 050.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 3 259 541.00 | | 3 259 541.00 | 3 259 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 534.00 | | 3 738 534.00 | 3 738 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 063.00 | 84 618.00 | 3 754 445.00 | 3 839 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 551 720.00 | 551 720.00 | | 551 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 239.00 | 1 773 291.00 | | 1 799 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 935.00 | 25 949.00 | | 104 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 184.00 | 2 410 249.00 | | 2 515 184.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 880.00 | 16 243.00 | | 16 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 880.00 | 16 243.00 | | 59 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 276.00 | 358 928.00 | | 796 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 128 680.00 | | 79 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 204.00 | 142 939.00 | | 144 204.00 |
EA Autres dettes | 159 699.00 | 141 294.00 | | 159 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 381.00 | 771 840.00 | | 1 179 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 445.00 | 3 198 331.00 | | 3 754 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 523.00 | 21 821.00 | 2 274 344.00 | 2 252 523.00 |
FG Production vendue services | 306 093.00 | 40 013.00 | 346 106.00 | 306 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 616.00 | 61 834.00 | 2 620 450.00 | 2 558 616.00 |
FM Production stockée | | | -166 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 637.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 267.00 | 23 318.00 | | 52 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 715.00 | 2 598 447.00 | | 2 464 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 781.00 | 2 572 498.00 | | 2 359 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 935.00 | 25 949.00 | | 104 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 604.00 | 2 014.00 | | 82 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 704.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | 1 310.00 | | 70 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 243.00 | 43 637.00 | | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 243.00 | 43 637.00 | | 16 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
VP Divers | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 105.00 | 383 105.00 | | 383 105.00 |