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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 14 361.00 | 7 593.00 | 21 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 473.00 | 69 562.00 | 1 911.00 | 71 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 529.00 | 87 575.00 | 12 954.00 | 100 529.00 |
BN En cours de production de biens | 694 078.00 | | 694 078.00 | 694 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331 500.00 | | 1 331 500.00 | 1 331 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 759.00 | | 415 759.00 | 415 759.00 |
BZ Autres créances | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CF Disponibilités | 2 252 311.00 | | 2 252 311.00 | 2 252 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 049.00 | | 4 742 049.00 | 4 742 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 578.00 | 87 575.00 | 4 755 003.00 | 4 842 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 551 720.00 | 551 720.00 | | 551 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 174.00 | 1 799 239.00 | | 1 904 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 105.00 | 104 935.00 | | 111 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 288.00 | 2 515 184.00 | | 2 626 288.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 43 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 688.00 | 16 880.00 | | 16 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 688.00 | 59 880.00 | | 56 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214 405.00 | 796 276.00 | | 1 214 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 768.00 | 79 202.00 | | 369 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 939.00 | 144 204.00 | | 340 939.00 |
EA Autres dettes | 146 915.00 | 159 699.00 | | 146 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 026.00 | 1 179 381.00 | | 2 072 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 003.00 | 3 754 445.00 | | 4 755 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 014.00 | 58 851.00 | 1 309 865.00 | 1 251 014.00 |
FG Production vendue services | 81 442.00 | 14 603.00 | 96 045.00 | 81 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 456.00 | 73 454.00 | 1 405 910.00 | 1 332 456.00 |
FM Production stockée | | | 525 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 231.00 | 52 267.00 | | 43 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 866.00 | 2 464 715.00 | | 1 966 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 761.00 | 2 359 781.00 | | 1 855 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 105.00 | 104 935.00 | | 111 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 618.00 | 2 957.00 | 87 575.00 | 84 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | 1 737.00 | 14 361.00 | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 994.00 | 1 220.00 | 73 214.00 | 71 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 880.00 | 20 000.00 | 23 192.00 | 59 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 880.00 | 20 000.00 | 23 192.00 | 59 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 768.00 | 369 768.00 | | 369 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 415 759.00 | 415 759.00 | | 415 759.00 |
VP Divers | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 939.00 | 340 939.00 | | 340 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 610.00 | 464 160.00 | 3 450.00 | 467 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 621.00 | 857 621.00 | | 857 621.00 |