| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 218.00 | 19 563.00 | 2 655.00 | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 72 653.00 | 6 189.00 | 78 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 162.00 | 95 868.00 | 12 294.00 | 108 162.00 |
BN En cours de production de biens | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 774.00 | | 1 247 774.00 | 1 247 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 685.00 | | 291 685.00 | 291 685.00 |
BZ Autres créances | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
CF Disponibilités | 905 079.00 | | 905 079.00 | 905 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 642.00 | | 2 779 642.00 | 2 779 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 804.00 | 95 868.00 | 2 791 936.00 | 2 887 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 266 725.00 | 2 241 139.00 | | 2 266 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 117.00 | 425 586.00 | | -159 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 618.00 | 2 777 735.00 | | 2 218 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 261.00 | 135 991.00 | | 49 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 261.00 | 142 991.00 | | 49 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 807.00 | 220 430.00 | | 183 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 109 816.00 | | 76 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 177.00 | 233 336.00 | | 126 177.00 |
EA Autres dettes | 137 712.00 | 226 528.00 | | 137 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 057.00 | 790 109.00 | | 524 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 936.00 | 3 710 834.00 | | 2 791 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 040.00 | 61 395.00 | 1 149 435.00 | 1 088 040.00 |
FG Production vendue services | 262 006.00 | | 262 006.00 | 262 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 046.00 | 61 395.00 | 1 411 441.00 | 1 350 046.00 |
FM Production stockée | | | 30 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 137.00 | 4 914 702.00 | | 1 567 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 254.00 | 4 489 116.00 | | 1 726 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 117.00 | 425 586.00 | | -159 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 748.00 | | 4 950.00 | 104 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 108 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 82 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | | 4 950.00 | 79 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 609.00 | 3 796.00 | 1 537.00 | 93 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 818.00 | 1 745.00 | | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 791.00 | 2 051.00 | 1 537.00 | 75 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 991.00 | 24 171.00 | 117 900.00 | 142 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 991.00 | 24 171.00 | 117 900.00 | 142 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 171.00 | 117 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 291 685.00 | 291 685.00 | | 291 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 462.00 | 469 012.00 | 3 450.00 | 472 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 250.00 | 340 250.00 | | 340 250.00 |