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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 329.00 | 326.00 | 656.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | 565 322.00 | 409 095.00 | 156 226.00 | 565 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 111.00 | 384 892.00 | 366 218.00 | 751 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 470.00 | 388 067.00 | 222 402.00 | 610 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442 982.00 | | 1 442 982.00 | 1 442 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 964.00 | 1 189 276.00 | 2 218 688.00 | 3 407 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BT Marchandises | 608 646.00 | | 608 646.00 | 608 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 357.00 | 496.00 | 30 860.00 | 31 357.00 |
BZ Autres créances | 216 042.00 | | 216 042.00 | 216 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 876.00 | | 300 876.00 | 300 876.00 |
CF Disponibilités | 654 271.00 | | 654 271.00 | 654 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 960.00 | 496.00 | 1 890 464.00 | 1 890 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 925.00 | 1 189 772.00 | 4 109 152.00 | 5 298 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 254.00 | | | 501 254.00 |
DL TOTAL (I) | 593 319.00 | | | 593 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 011.00 | | | 801 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 480.00 | | | 1 779 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 495.00 | | | 649 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 763.00 | | | 259 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 833.00 | | | 3 515 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 152.00 | | | 4 109 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 349.00 | | | 2 909 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 963 663.00 | | 12 963 663.00 | 12 963 663.00 |
FD Production vendue biens | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
FG Production vendue services | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 467.00 | | 13 104 467.00 | 13 104 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 518 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 447 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 695.00 | | | 13 239 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 441.00 | | | 12 738 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 254.00 | | | 501 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 055.00 | | 866 807.00 | 3 489 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 295.00 | 1 473 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 898.00 | 3 407 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 603.00 | 1 933 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 333.00 | | 259 064.00 | 1 887 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 066.00 | | 607 742.00 | 1 601 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 852.00 | 169 846.00 | 194 422.00 | 1 213 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 218.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 741.00 | 169 628.00 | 194 422.00 | 1 213 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 496.00 | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 496.00 | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 496.00 | 295.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 495.00 | 649 495.00 | | 649 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VC Groupe et associés | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 011.00 | 194 527.00 | 522 957.00 | 801 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 182.00 | 1 782 182.00 | | 1 782 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 836.00 | 321 305.00 | 30 530.00 | 351 836.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 833.00 | 2 909 349.00 | 522 957.00 | 3 515 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
ST Autres comptes | 435 370.00 | | | 435 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
YT Sous‐traitance | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538 311.00 | | | 1 538 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383 653.00 | | | 1 383 653.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 993.00 | | | 660 993.00 |