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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 547.00 | 108.00 | 656.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | 565 322.00 | 433 860.00 | 131 461.00 | 565 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 778.00 | 460 418.00 | 303 360.00 | 763 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 669.00 | 375 053.00 | 200 616.00 | 575 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442 933.00 | | 1 442 933.00 | 1 442 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 831.00 | 1 276 770.00 | 2 109 060.00 | 3 385 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BT Marchandises | 588 298.00 | | 588 298.00 | 588 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 539.00 | 123.00 | 31 416.00 | 31 539.00 |
BZ Autres créances | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
CF Disponibilités | 1 256 790.00 | | 1 256 790.00 | 1 256 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 699.00 | 123.00 | 2 356 575.00 | 2 356 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 530.00 | 1 276 893.00 | 4 465 636.00 | 5 742 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 528.00 | | | 462 528.00 |
DL TOTAL (I) | 554 847.00 | | | 554 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 306.00 | | | 607 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 621.00 | | | 2 286 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 222.00 | | | 716 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 789.00 | | | 3 910 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 636.00 | | | 4 465 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 185.00 | | | 3 488 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 009 897.00 | | 13 009 897.00 | 13 009 897.00 |
FD Production vendue biens | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
FG Production vendue services | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 134 547.00 | | 13 134 547.00 | 13 134 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 155 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 588 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 574 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 990.00 | | | 13 298 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 836 461.00 | | | 12 836 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 528.00 | | | 462 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 964.00 | | 86 098.00 | 3 407 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 742.00 | 1 473 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 231.00 | 3 385 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 489.00 | 1 911 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 795.00 | | 78 354.00 | 1 933 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 513.00 | | 7 743.00 | 1 473 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 276.00 | 173 215.00 | 85 721.00 | 1 189 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 218.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 947.00 | 172 996.00 | 85 721.00 | 1 188 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 123.00 | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 123.00 | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 123.00 | 496.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 222.00 | 716 222.00 | | 716 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VC Groupe et associés | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 306.00 | 184 702.00 | 394 382.00 | 607 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 490.00 | 2 289 490.00 | | 2 289 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 779.00 | 356 197.00 | 30 581.00 | 386 779.00 |
VW T.V.A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 789.00 | 3 488 185.00 | 394 382.00 | 3 910 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
ST Autres comptes | 458 605.00 | | | 458 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 624.00 | | | 158 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YT Sous‐traitance | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 776.00 | | | 1 561 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 031.00 | | | 1 428 031.00 |
ZE Dividendes | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 938.00 | | | 699 938.00 |