| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AN Terrains | 16 668.00 | 7 261.00 | 9 407.00 | 16 668.00 |
AP Constructions | 940 008.00 | 315 538.00 | 624 470.00 | 940 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 629.00 | 277 342.00 | 1 141 287.00 | 1 418 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 014.00 | 237 461.00 | 213 552.00 | 451 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835 240.00 | | 835 240.00 | 835 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 498.00 | 838 259.00 | 2 865 238.00 | 3 703 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 620 259.00 | | 620 259.00 | 620 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 046.00 | 2 031.00 | 50 014.00 | 52 046.00 |
BZ Autres créances | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CF Disponibilités | 1 731 110.00 | | 1 731 110.00 | 1 731 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 113.00 | 2 031.00 | 2 567 081.00 | 2 569 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 611.00 | 840 291.00 | 5 432 319.00 | 6 272 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 541 886.00 | | | 1 541 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 070.00 | | | 510 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 756.00 | | | 2 104 756.00 |
DP Provisions pour risques | 420 084.00 | | | 420 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 084.00 | | | 420 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 436.00 | | | 361 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 474.00 | | | 1 688 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 492.00 | | | 582 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 479.00 | | | 2 907 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 319.00 | | | 5 432 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 272.00 | | | 2 700 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 695 313.00 | | 13 695 313.00 | 13 695 313.00 |
FD Production vendue biens | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
FG Production vendue services | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 848 189.00 | | 13 848 189.00 | 13 848 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 861 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 411 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 575 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 428.00 | | | 360 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 553.00 | | | 448 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 658.00 | | | 400 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 608.00 | | | 227 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 634.00 | | | 14 379 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 869 563.00 | | | 13 869 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 070.00 | | | 510 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 277.00 | | 87 636.00 | 3 809 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 866 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 416.00 | 3 703 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 809.00 | 2 836 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 422.00 | | 87 608.00 | 2 941 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 199.00 | | 28.00 | 867 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 334.00 | 258 693.00 | 147 768.00 | 727 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 678.00 | 258 693.00 | 147 768.00 | 726 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 098.00 | | 70 014.00 | 490 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 32.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | | 32.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 162.00 | | 70 046.00 | 492 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 492.00 | 582 492.00 | | 582 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
UX Autres créances clients | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 201.00 | 152 994.00 | 207 207.00 | 360 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 777.00 | 1 691 777.00 | | 1 691 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 115.00 | 217 734.00 | 31 381.00 | 249 115.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 479.00 | 2 700 272.00 | 207 207.00 | 2 907 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
ST Autres comptes | 441 412.00 | | | 441 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
YT Sous‐traitance | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 395.00 | | | 201 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661 059.00 | | | 1 661 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 627.00 | | | 1 579 627.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 246.00 | | | 936 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |