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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | 592 907.00 | 458 026.00 | 134 880.00 | 592 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 581.00 | 469 185.00 | 323 395.00 | 792 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 926.00 | 430 706.00 | 151 220.00 | 581 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835 240.00 | | 835 240.00 | 835 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 644.00 | 1 365 465.00 | 1 498 178.00 | 2 863 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BT Marchandises | 589 883.00 | | 589 883.00 | 589 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 842.00 | 240.00 | 33 602.00 | 33 842.00 |
BZ Autres créances | 204 247.00 | | 204 247.00 | 204 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 531.00 | 240.00 | 981 290.00 | 981 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 175.00 | 1 365 705.00 | 2 479 469.00 | 3 845 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 883.00 | | | 420 883.00 |
DL TOTAL (I) | 513 731.00 | | | 513 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 209.00 | | | 609 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 680.00 | | | 708 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 821.00 | | | 410 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 738.00 | | | 1 965 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 469.00 | | | 2 479 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 231.00 | | | 1 546 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 346 374.00 | | 13 346 374.00 | 13 346 374.00 |
FD Production vendue biens | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
FG Production vendue services | 122 246.00 | | 122 246.00 | 122 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 474 431.00 | | 13 474 431.00 | 13 474 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 485 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 965 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 781.00 | | | -19 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 577 692.00 | | | 13 577 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 808.00 | | | 13 156 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 883.00 | | | 420 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 831.00 | | 179 637.00 | 3 385 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 693.00 | 866 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 824.00 | 2 863 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 131.00 | 1 996 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 660.00 | | 179 012.00 | 1 911 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 514.00 | | 625.00 | 1 473 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 770.00 | 173 200.00 | 84 505.00 | 1 276 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 108.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 222.00 | 173 092.00 | 84 505.00 | 1 276 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 205.00 | 88.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 205.00 | 88.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 205.00 | 88.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 821.00 | 410 821.00 | | 410 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VC Groupe et associés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 338.00 | 178 831.00 | 419 507.00 | 598 338.00 |
VI Groupe et associés | 711 703.00 | 711 703.00 | | 711 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 347.00 | | | 189 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 338.00 | | | 198 338.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 392.00 | 295 185.00 | 31 206.00 | 326 392.00 |
VW T.V.A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 738.00 | 1 546 231.00 | 419 507.00 | 1 965 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
ST Autres comptes | 446 616.00 | | | 446 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YT Sous‐traitance | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638 762.00 | | | 1 638 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507 198.00 | | | 1 507 198.00 |
ZE Dividendes | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 722.00 | | | 718 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |