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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | 1 008 207.00 | 314 909.00 | 693 297.00 | 1 008 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 613.00 | 141 506.00 | 1 279 106.00 | 1 420 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 711.00 | 263 371.00 | 242 340.00 | 505 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835 240.00 | | 835 240.00 | 835 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 277.00 | 727 334.00 | 3 081 943.00 | 3 809 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BT Marchandises | 566 178.00 | | 566 178.00 | 566 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 770.00 | 2 064.00 | 17 706.00 | 19 770.00 |
BZ Autres créances | 358 898.00 | | 358 898.00 | 358 898.00 |
CF Disponibilités | 677 891.00 | | 677 891.00 | 677 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 359.00 | 2 064.00 | 1 670 295.00 | 1 672 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 637.00 | 729 398.00 | 4 752 239.00 | 5 481 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 481 642.00 | | | 481 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 243.00 | | | 1 480 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 686.00 | | | 2 014 686.00 |
DP Provisions pour risques | 490 098.00 | | | 490 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 098.00 | | | 490 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 320.00 | | | 1 140 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 223.00 | | | 461 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 454.00 | | | 2 247 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 239.00 | | | 4 752 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 525.00 | | | 2 004 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 082 875.00 | | 8 082 875.00 | 8 082 875.00 |
FD Production vendue biens | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FG Production vendue services | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 465.00 | | 8 177 465.00 | 8 177 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 882 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 292 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699 266.00 | | | 1 699 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 148 363.00 | | | 3 148 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151 031.00 | | | 3 151 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 807.00 | | | 1 096 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 398.00 | | | 238 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 098.00 | | | 490 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 303.00 | | | 1 825 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325 727.00 | | | 1 325 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 602.00 | | | 13 103 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623 358.00 | | | 11 623 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 243.00 | | | 1 480 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 267.00 | | 2 156 872.00 | 2 878 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 862.00 | 3 809 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 862.00 | 2 941 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 412.00 | | 2 156 872.00 | 2 010 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 199.00 | | | 867 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 678.00 | 171 118.00 | 987 463.00 | 1 543 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 022.00 | 171 118.00 | 987 463.00 | 1 543 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 490 098.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 484.00 | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 484.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 490 582.00 | | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 223.00 | 461 223.00 | | 461 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
UX Autres créances clients | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VC Groupe et associés | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 906.00 | 127 977.00 | 242 929.00 | 370 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 483.00 | 1 143 483.00 | | 1 143 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 795.00 | | | 148 795.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 653.00 | 424 694.00 | 31 959.00 | 456 653.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 454.00 | 2 004 525.00 | 242 929.00 | 2 247 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
ST Autres comptes | 456 467.00 | | | 456 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
YT Sous‐traitance | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 503.00 | | | 976 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 719.00 | | | 1 092 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 415.00 | | | 1 148 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |