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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AP Constructions | 594 457.00 | 485 046.00 | 109 411.00 | 594 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 348.00 | 559 825.00 | 262 522.00 | 822 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 715.00 | 491 259.00 | 95 455.00 | 586 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835 240.00 | | 835 240.00 | 835 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 267.00 | 1 543 678.00 | 1 334 588.00 | 2 878 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 660 879.00 | | 660 879.00 | 660 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 257.00 | 1 579.00 | 23 677.00 | 25 257.00 |
BZ Autres créances | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 510 397.00 | | 510 397.00 | 510 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 059.00 | 1 579.00 | 1 387 479.00 | 1 389 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 326.00 | 1 545 258.00 | 2 722 068.00 | 4 267 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 711.00 | | | 440 711.00 |
DL TOTAL (I) | 534 442.00 | | | 534 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 455.00 | | | 437 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 118.00 | | | 1 015 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 680.00 | | | 522 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 256.00 | | | 196 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 625.00 | | | 2 187 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 068.00 | | | 2 722 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 924.00 | | | 1 916 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 912 348.00 | | 12 912 348.00 | 12 912 348.00 |
FD Production vendue biens | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FG Production vendue services | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 044 814.00 | | 13 044 814.00 | 13 044 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 050 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 615 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 542 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 547.00 | | | 13 168 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727 836.00 | | | 12 727 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 711.00 | | | 440 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 644.00 | | 39 847.00 | 2 863 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 235.00 | 2 990.00 | 2 878 267.00 | 22 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | 2 990.00 | 2 010 412.00 | 22 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 541.00 | | 39 095.00 | 1 996 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 446.00 | | 752.00 | 866 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 465.00 | 180 845.00 | 2 632.00 | 1 365 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 809.00 | 180 845.00 | 2 632.00 | 1 364 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 1 440.00 | 100.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 1 440.00 | 100.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 1 440.00 | 100.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 680.00 | 522 680.00 | | 522 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
UX Autres créances clients | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 983.00 | 149 282.00 | 270 701.00 | 419 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 281.00 | 1 018 281.00 | | 1 018 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 985.00 | | | 177 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 127.00 | 214 168.00 | 31 959.00 | 246 127.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 625.00 | 1 916 924.00 | 270 701.00 | 2 187 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
ST Autres comptes | 425 428.00 | | | 425 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 546.00 | | | 152 546.00 |
YT Sous‐traitance | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563 412.00 | | | 1 563 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 521.00 | | | 1 437 521.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 296.00 | | | 702 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |