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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 940.00 | 92 582.00 | 66 358.00 | 158 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 158.00 | 302 649.00 | 74 510.00 | 377 158.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 759.00 | 397 185.00 | 152 574.00 | 549 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 388.00 | 12 222.00 | 554 166.00 | 566 388.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CF Disponibilités | 287 607.00 | | 287 607.00 | 287 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 111.00 | 12 222.00 | 1 023 889.00 | 1 036 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 870.00 | 409 407.00 | 1 176 463.00 | 1 585 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 300.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 156.00 | 280 720.00 | | 312 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 250.00 | 134 135.00 | | 67 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915.00 | 1 374.00 | | 915.00 |
DK Provisions réglementées | 22 562.00 | 16 340.00 | | 22 562.00 |
DL TOTAL (I) | 567 884.00 | 584 870.00 | | 567 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 408.00 | 57 119.00 | | 46 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | 13 423.00 | | 30 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 688.00 | 303 489.00 | | 394 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 922.00 | 92 574.00 | | 133 922.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 3 027.00 | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 579.00 | 481 088.00 | | 608 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 463.00 | 1 065 958.00 | | 1 176 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 183.00 | | | 528 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 237.00 | | | 515 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 313.00 | 24 825.00 | 2 953.00 | 375 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 61.00 | 785.00 | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 635.00 | 24 764.00 | 2 168.00 | 372 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 340.00 | 8 760.00 | 2 539.00 | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 340.00 | 8 760.00 | 2 539.00 | 16 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 760.00 | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 688.00 | 394 688.00 | | 394 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 408.00 | 11 861.00 | 34 547.00 | 46 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 211.00 | 656 426.00 | 7 785.00 | 664 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 579.00 | 574 032.00 | 34 547.00 | 608 579.00 |