| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 960.00 | 116 751.00 | 52 209.00 | 168 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 209.00 | 314 819.00 | 89 390.00 | 404 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 830.00 | 433 524.00 | 154 306.00 | 587 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 389.00 | | 362 389.00 | 362 389.00 |
BZ Autres créances | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CF Disponibilités | 362 418.00 | | 362 418.00 | 362 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 480.00 | | 863 480.00 | 863 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 309.00 | 433 524.00 | 1 017 785.00 | 1 451 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 455.00 | 312 406.00 | | 312 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160.00 | 60 048.00 | | 46 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 415.00 | | |
DK Provisions réglementées | 24 329.00 | 24 737.00 | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 547 943.00 | 562 607.00 | | 547 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 873.00 | 78 716.00 | | 47 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 8 509.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 526.00 | 391 194.00 | | 321 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 730.00 | 143 312.00 | | 96 730.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 3 027.00 | | 3 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 44 861.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 842.00 | 669 620.00 | | 469 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 785.00 | 1 232 227.00 | | 1 017 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 688.00 | | 12 142.00 | 575 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 527.00 | | 9 642.00 | 563 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 2 500.00 | 7 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 634.00 | 40 890.00 | | 392 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 680.00 | 40 890.00 | | 390 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 737.00 | 1 183.00 | 1 591.00 | 24 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 737.00 | 1 183.00 | 1 591.00 | 24 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183.00 | 1 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 526.00 | 321 526.00 | | 321 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 873.00 | 31 187.00 | 16 685.00 | 47 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VP Divers | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 284.00 | 422 999.00 | 10 285.00 | 433 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 842.00 | 453 157.00 | 16 685.00 | 469 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |