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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 722.00 | 173 225.00 | 54 497.00 | 227 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 271.00 | 373 900.00 | 97 370.00 | 471 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 680.00 | 549 080.00 | 162 600.00 | 711 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 713.00 | | 423 713.00 | 423 713.00 |
BZ Autres créances | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
CF Disponibilités | 576 853.00 | | 576 853.00 | 576 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 667.00 | | 1 197 667.00 | 1 197 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 347.00 | 549 080.00 | 1 360 267.00 | 1 909 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 388 003.00 | 387 728.00 | | 388 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 643.00 | 129 274.00 | | 139 643.00 |
DK Provisions réglementées | 18 396.00 | 15 775.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 711 043.00 | 697 778.00 | | 711 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 652.00 | 142 200.00 | | 145 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 21 746.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 504.00 | 423 463.00 | | 367 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 932.00 | 81 669.00 | | 135 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 224.00 | 672 141.00 | | 649 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 267.00 | 1 369 920.00 | | 1 360 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 176.00 | | 88 839.00 | 647 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 333.00 | 711 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 610.00 | 698 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 466.00 | | 88 139.00 | 634 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 700.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 417.00 | 52 316.00 | 11 653.00 | 508 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 453.00 | 549.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 368.00 | 51 863.00 | 11 104.00 | 506 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 776.00 | 3 905.00 | 1 284.00 | 15 776.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 016.00 | 3 905.00 | 2 523.00 | 17 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 905.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 505.00 | 367 505.00 | | 367 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
UP Prêts | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 423 713.00 | 423 713.00 | | 423 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VC Groupe et associés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 653.00 | 51 964.00 | 93 689.00 | 145 653.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 941.00 | 497 630.00 | 8 311.00 | 505 941.00 |
VW T.V.A. | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 224.00 | 555 535.00 | 93 689.00 | 649 224.00 |