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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 960.00 | 129 263.00 | 39 698.00 | 168 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 339.00 | 340 270.00 | 74 069.00 | 414 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 860.00 | 471 487.00 | 124 373.00 | 595 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 157.00 | 2 088.00 | 336 069.00 | 338 157.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 488 897.00 | | 488 897.00 | 488 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 326.00 | 2 088.00 | 977 238.00 | 979 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 186.00 | 473 575.00 | 1 101 611.00 | 1 575 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 614.00 | 312 455.00 | | 312 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 070.00 | 46 160.00 | | 205 070.00 |
DK Provisions réglementées | 22 306.00 | 24 329.00 | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 704 990.00 | 547 943.00 | | 704 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 859.00 | 47 873.00 | | 16 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 597.00 | 84.00 | | 71 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 231.00 | 321 526.00 | | 200 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 952.00 | 96 730.00 | | 98 952.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 3 028.00 | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 478.00 | 469 842.00 | | 392 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 611.00 | 1 017 785.00 | | 1 101 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 830.00 | | 10 530.00 | 587 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 595 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 169.00 | | 10 130.00 | 573 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 400.00 | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 524.00 | 37 963.00 | | 433 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 570.00 | 37 963.00 | | 431 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 329.00 | 558.00 | 2 581.00 | 24 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 329.00 | 558.00 | 2 581.00 | 24 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 558.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338 157.00 | 338 157.00 | | 338 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VP Divers | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 486.00 | 421 301.00 | 8 185.00 | 429 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 478.00 | 392 478.00 | | 392 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |