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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 050.00 | 453.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 103.00 | 156 154.00 | 34 949.00 | 191 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 363.00 | 350 213.00 | 93 149.00 | 443 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 176.00 | 508 417.00 | 138 758.00 | 647 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 435.00 | | 187 435.00 | 187 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 621.00 | 1 240.00 | 316 381.00 | 317 621.00 |
BZ Autres créances | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CF Disponibilités | 642 576.00 | | 642 576.00 | 642 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 384.00 | 1 240.00 | 1 230 144.00 | 1 231 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 559.00 | 509 657.00 | 1 368 902.00 | 1 878 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 728.00 | 387 695.00 | | 387 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 275.00 | 72 634.00 | | 129 275.00 |
DK Provisions réglementées | 15 776.00 | 18 939.00 | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 697 779.00 | 644 267.00 | | 697 779.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 200.00 | 171 101.00 | | 142 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 746.00 | 2 551.00 | | 21 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 1 350.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 463.00 | 174 212.00 | | 423 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 669.00 | 98 144.00 | | 81 669.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 3 636.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 123.00 | 450 994.00 | | 671 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 902.00 | 1 107 661.00 | | 1 368 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 503.00 | 399 355.00 | | 101 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 871.00 | | 29 802.00 | 620 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 647 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 634 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | 549.00 | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 710.00 | | 29 253.00 | 608 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 616.00 | 54 300.00 | 2 499.00 | 456 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 96.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 662.00 | 54 205.00 | 2 499.00 | 454 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 939.00 | 1 353.00 | 4 515.00 | 18 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 939.00 | 1 353.00 | 4 515.00 | 18 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353.00 | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 463.00 | 423 463.00 | | 423 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 200.00 | 40 697.00 | 101 503.00 | 142 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 621.00 | 317 621.00 | | 317 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 613.00 | 396 828.00 | 7 785.00 | 404 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 173.00 | 567 670.00 | 101 503.00 | 669 173.00 |