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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 232.00 | 140 791.00 | 44 441.00 | 185 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 480.00 | 313 871.00 | 108 609.00 | 422 480.00 |
AX Avances et acomptes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 871.00 | 456 616.00 | 164 255.00 | 620 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 732.00 | | 141 732.00 | 141 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 683.00 | 2 088.00 | 242 595.00 | 244 683.00 |
BZ Autres créances | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CF Disponibilités | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 495.00 | 2 088.00 | 943 406.00 | 945 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 366.00 | 458 704.00 | 1 107 661.00 | 1 566 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 695.00 | 312 614.00 | | 387 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 634.00 | 205 070.00 | | 72 634.00 |
DK Provisions réglementées | 18 939.00 | 22 306.00 | | 18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 644 267.00 | 704 990.00 | | 644 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 400.00 | 4 143.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 4 143.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 101.00 | 16 859.00 | | 171 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 71 597.00 | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 212.00 | 200 231.00 | | 174 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 144.00 | 98 952.00 | | 98 144.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 4 839.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 994.00 | 392 478.00 | | 450 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 661.00 | 1 101 611.00 | | 1 107 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 355.00 | 392 478.00 | | 399 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 860.00 | | 92 230.00 | 595 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 220.00 | 620 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 820.00 | 608 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 300.00 | | 92 230.00 | 583 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 487.00 | 51 949.00 | 66 820.00 | 471 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 533.00 | 51 949.00 | 66 820.00 | 469 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 306.00 | 653.00 | 4 020.00 | 22 306.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 394.00 | 653.00 | 4 020.00 | 24 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 244 683.00 | 244 683.00 | | 244 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 101.00 | 120 811.00 | 50 289.00 | 171 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 956.00 | 304 171.00 | 7 785.00 | 311 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 644.00 | 399 355.00 | 50 289.00 | 449 644.00 |