| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 844.00 | 11 567.00 | 7 277.00 | 18 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 746.00 | 11 567.00 | 12 178.00 | 23 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 475.00 | 11 216.00 | 855 259.00 | 866 475.00 |
BZ Autres créances | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
CF Disponibilités | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 871.00 | 11 216.00 | 1 144 655.00 | 1 155 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 616.00 | 22 783.00 | 1 156 833.00 | 1 179 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 653.00 | 281.00 | | 6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 626.00 | 6 372.00 | | 44 626.00 |
DL TOTAL (I) | 468 279.00 | 423 653.00 | | 468 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 161.00 | 576 619.00 | | 562 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 72 176.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | | 113 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 554.00 | 762 160.00 | | 688 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 833.00 | 1 185 813.00 | | 1 156 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 554.00 | | | 688 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 967.00 | 66 486.00 | 1 648 453.00 | 1 581 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 361.00 | 11 035.00 | | 132 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 361.00 | 91 035.00 | | 132 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 6 504.00 | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 862.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 296.00 | 7 366.00 | | 86 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 065.00 | 83 669.00 | | 46 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 7 640.00 | | 22 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 942.00 | 1 735 302.00 | | 1 785 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 316.00 | 1 728 930.00 | | 1 741 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 626.00 | 6 372.00 | | 44 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 097.00 | | 1 348.00 | 45 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 23 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 243.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 457.00 | 18 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | | 1 325.00 | 35 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | 23.00 | 4 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 932.00 | 2 335.00 | 22 700.00 | 31 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | 2 335.00 | 18 457.00 | 27 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 360.00 | 833.00 | 3 977.00 | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | 833.00 | 3 977.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | 833.00 | 3 977.00 | 14 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 3 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 161.00 | 562 161.00 | | 562 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 853 053.00 | | | 853 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 426.00 | 977 525.00 | 4 901.00 | 982 426.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 554.00 | 688 554.00 | | 688 554.00 |