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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 424.00 | 27 864.00 | 21 560.00 | 49 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 698.00 | 27 864.00 | 62 834.00 | 90 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 141.00 | 105 701.00 | 2 731 440.00 | 2 837 141.00 |
BZ Autres créances | 432 560.00 | | 432 560.00 | 432 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 664 448.00 | | 664 448.00 | 664 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 419.00 | 105 701.00 | 3 902 719.00 | 4 008 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 117.00 | 133 564.00 | 3 965 553.00 | 4 099 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 643.00 | 132 854.00 | | 479 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 992.00 | 346 790.00 | | 141 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 635.00 | 902 644.00 | | 1 044 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 163.00 | 52 163.00 | | 48 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 163.00 | 52 163.00 | | 48 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 589.00 | 835 000.00 | | 623 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 045.00 | 1 815 597.00 | | 2 047 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 362.00 | 295 103.00 | | 183 362.00 |
EA Autres dettes | 18 758.00 | 203 236.00 | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 754.00 | 3 148 935.00 | | 2 872 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 553.00 | 4 103 742.00 | | 3 965 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 165.00 | 2 313 935.00 | | 2 249 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 143 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 164 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | 3 782.00 | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | 3 782.00 | | 7 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | 3 781.00 | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 941.00 | 136 506.00 | | 54 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 043.00 | 6 753 109.00 | | 5 194 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 050.00 | 6 406 319.00 | | 5 052 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 992.00 | 346 790.00 | | 141 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 993.00 | | 35 704.00 | 54 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 477.00 | | 3 947.00 | 45 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | 791.00 | 9 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 503.00 | 6 360.00 | 27 864.00 | 21 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 6 360.00 | 27 864.00 | 21 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 163.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 52 163.00 |
6T Sur comptes clients | 122 411.00 | 2 350.00 | 19 060.00 | 122 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 411.00 | 2 350.00 | 19 060.00 | 122 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 574.00 | 8 350.00 | 29 060.00 | 174 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | 29 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 045.00 | 2 047 045.00 | | 2 047 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 128.00 | 2 684 128.00 | | 2 684 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |
VB T. V. A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 589.00 | | 623 589.00 | 623 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 044.00 | 290 044.00 | | 290 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 109.00 | 3 281 801.00 | 10 308.00 | 3 292 109.00 |
VW T.V.A. | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 754.00 | 2 249 165.00 | 623 589.00 | 2 872 754.00 |