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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 863.00 | 9 557.00 | 6 306.00 | 15 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 887.00 | 9 557.00 | 11 330.00 | 20 887.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 889.00 | 20 167.00 | 899 722.00 | 919 889.00 |
BZ Autres créances | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 627.00 | 20 167.00 | 1 229 460.00 | 1 249 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 514.00 | 29 724.00 | 1 240 790.00 | 1 270 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 351 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 279.00 | 6 653.00 | | 45 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | 44 626.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 471 544.00 | 468 279.00 | | 471 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 914.00 | 562 161.00 | | 576 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 332.00 | 46 393.00 | | 112 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 246.00 | 688 554.00 | | 769 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 790.00 | 1 156 833.00 | | 1 240 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 246.00 | 688 554.00 | | 769 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 335 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 132 361.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 132 361.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 094.00 | 6 296.00 | | 27 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | 86 296.00 | | 27 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 362.00 | 46 065.00 | | -25 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 22 445.00 | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 115.00 | 1 785 942.00 | | 1 349 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 850.00 | 1 741 316.00 | | 1 345 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | 44 626.00 | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 746.00 | | 1 103.00 | 23 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 20 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 15 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | | 981.00 | 18 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | 122.00 | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567.00 | 1 952.00 | 3 962.00 | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 1 952.00 | 3 962.00 | 11 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 216.00 | 17 451.00 | 8 500.00 | 11 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216.00 | 17 451.00 | 8 500.00 | 11 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 216.00 | 17 451.00 | 8 500.00 | 11 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 451.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 874 751.00 | | | 874 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 984.00 | 1 079 961.00 | 5 023.00 | 1 084 984.00 |