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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 798.00 | 17 383.00 | 25 415.00 | 42 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 140.00 | 17 383.00 | 33 757.00 | 51 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 461.00 | 101 776.00 | 2 101 685.00 | 2 203 461.00 |
BZ Autres créances | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 607.00 | 101 776.00 | 2 372 831.00 | 2 474 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 747.00 | 119 159.00 | 2 406 588.00 | 2 525 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 596.00 | 48 544.00 | | 51 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 420.00 | 3 053.00 | | 123 420.00 |
DL TOTAL (I) | 598 017.00 | 474 596.00 | | 598 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 484.00 | 65 000.00 | | 41 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 396.00 | 718 858.00 | | 1 476 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 690.00 | 96 393.00 | | 243 690.00 |
EA Autres dettes | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 571.00 | 880 250.00 | | 1 808 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 588.00 | 1 354 847.00 | | 2 406 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 957.00 | | 3 341 957.00 | 3 341 957.00 |
FD Production vendue biens | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 207.00 | | 3 355 207.00 | 3 355 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 9 349.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 9 349.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617.00 | 22 601.00 | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617.00 | 22 601.00 | | 8 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 573.00 | -13 252.00 | | -8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 500.00 | 2 761.00 | | 48 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 484.00 | 2 142 955.00 | | 3 375 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 063.00 | 2 139 902.00 | | 3 252 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 420.00 | 3 053.00 | | 123 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 377.00 | 4 763.00 | | 46 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | 4 311.00 | | 38 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | 452.00 | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030.00 | 4 353.00 | 17 383.00 | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030.00 | 4 353.00 | 17 383.00 | 13 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 167.00 | 99 060.00 | 17 451.00 | 20 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 167.00 | 99 060.00 | 17 451.00 | 20 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 167.00 | 99 060.00 | 17 451.00 | 20 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 060.00 | 17 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 396.00 | 1 476 396.00 | | 1 476 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 424.00 | 2 058 424.00 | | 2 058 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
VB T. V. A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VI Groupe et associés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 390.00 | 2 339 048.00 | 8 342.00 | 2 347 390.00 |
VW T.V.A. | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 571.00 | 1 808 571.00 | | 1 808 571.00 |