| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 488.00 | 13 030.00 | 25 458.00 | 38 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 377.00 | 13 030.00 | 33 347.00 | 46 377.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 082.00 | 20 167.00 | 1 077 914.00 | 1 098 082.00 |
BZ Autres créances | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 667.00 | 20 167.00 | 1 321 500.00 | 1 341 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 044.00 | 33 197.00 | 1 354 847.00 | 1 388 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 544.00 | 45 279.00 | | 48 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | 3 265.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 474 596.00 | 471 544.00 | | 474 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 858.00 | 576 914.00 | | 718 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 393.00 | 112 332.00 | | 96 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 250.00 | 769 246.00 | | 880 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 847.00 | 1 240 790.00 | | 1 354 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 250.00 | 769 246.00 | | 880 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 081 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 349.00 | 1 731.00 | | 9 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 1 731.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 601.00 | 27 094.00 | | 22 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 601.00 | 27 094.00 | | 22 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 252.00 | -25 362.00 | | -13 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 12 175.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 955.00 | 1 349 115.00 | | 2 142 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 902.00 | 1 345 850.00 | | 2 139 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053.00 | 3 265.00 | | 3 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 887.00 | | 25 490.00 | 20 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | | 22 624.00 | 15 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 2 866.00 | 5 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557.00 | 3 473.00 | 13 030.00 | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 3 473.00 | 13 030.00 | 9 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 858.00 | 718 858.00 | | 718 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 943.00 | 1 052 943.00 | | 1 052 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 302.00 | 1 229 413.00 | 7 889.00 | 1 237 302.00 |
VW T.V.A. | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 250.00 | 880 250.00 | | 880 250.00 |