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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 477.00 | 21 503.00 | 23 974.00 | 45 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 993.00 | 21 503.00 | 33 490.00 | 54 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 973.00 | 122 411.00 | 3 559 562.00 | 3 681 973.00 |
BZ Autres créances | 248 066.00 | | 248 066.00 | 248 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 663.00 | 122 411.00 | 4 070 252.00 | 4 192 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 656.00 | 143 914.00 | 4 103 742.00 | 4 247 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 854.00 | 51 596.00 | | 132 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 790.00 | 123 420.00 | | 346 790.00 |
DL TOTAL (I) | 902 644.00 | 598 017.00 | | 902 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 597.00 | 1 476 396.00 | | 1 815 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 103.00 | 243 690.00 | | 295 103.00 |
EA Autres dettes | 203 236.00 | 47 002.00 | | 203 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 935.00 | 1 808 571.00 | | 3 148 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 742.00 | 2 406 588.00 | | 4 103 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 935.00 | 1 808 571.00 | | 2 313 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 720 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 736 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | 43.00 | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 43.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8 617.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8 617.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | -8 573.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 506.00 | 48 500.00 | | 136 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 109.00 | 3 375 484.00 | | 6 753 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 319.00 | 3 252 063.00 | | 6 406 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 790.00 | 123 420.00 | | 346 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 140.00 | | 5 063.00 | 51 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 54 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 45 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | | 3 888.00 | 42 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | 1 175.00 | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 383.00 | 5 329.00 | 1 209.00 | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 383.00 | 5 329.00 | 1 209.00 | 17 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 776.00 | 30 635.00 | 10 000.00 | 101 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 776.00 | 30 635.00 | 10 000.00 | 101 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 776.00 | 82 798.00 | 10 000.00 | 101 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 798.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 597.00 | 1 815 597.00 | | 1 815 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 173.00 | 3 509 173.00 | | 3 509 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 892.00 | 3 784 576.00 | 182 317.00 | 3 966 892.00 |
VW T.V.A. | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 935.00 | 2 313 935.00 | 835 000.00 | 3 148 935.00 |