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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 320.00 | 78 330.00 | 55 990.00 | 134 320.00 |
AX Avances et acomptes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 991.00 | 1 354 951.00 | 702 041.00 | 2 056 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 2 463 427.00 | 186 503.00 | 2 276 924.00 | 2 463 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 658.00 | 13 330.00 | 284 328.00 | 297 658.00 |
CF Disponibilités | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 731.00 | 199 833.00 | 2 589 898.00 | 2 789 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 722.00 | 1 554 783.00 | 3 291 939.00 | 4 846 722.00 |
CU Autres participations | 1 912 725.00 | 1 270 326.00 | 642 399.00 | 1 912 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 2 804 655.00 | 2 942 655.00 | | 2 804 655.00 |
DH Report à nouveau | -68 679.00 | | | -68 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 720.00 | -68 679.00 | | -71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 034.00 | 3 376 754.00 | | 3 167 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 94 775.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 60 796.00 | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 503.00 | 53 628.00 | | 83 503.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 904.00 | 227 949.00 | | 124 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 939.00 | 3 604 704.00 | | 3 291 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | 1 718.00 | | 4 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 819 400.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 563 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 1 385 077.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339.00 | 4 206.00 | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | 1 342 276.00 | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 868.00 | 1 346 481.00 | | 12 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | 38 596.00 | | -4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 990.00 | -15 666.00 | | -12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 849.00 | 1 648 975.00 | | 311 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 569.00 | 1 717 653.00 | | 383 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 720.00 | -68 679.00 | | -71 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 691.00 | | | 2 065 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 2 056 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 141 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 265.00 | | | 1 915 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 391.00 | 9 404.00 | 3 171.00 | 78 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 9 404.00 | 3 171.00 | 78 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 287.00 | 20 907.00 | 10 361.00 | 189 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 603.00 | 20 907.00 | 154 351.00 | 1 603 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 603.00 | 20 907.00 | 154 351.00 | 1 603 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 907.00 | 154 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 511.00 | | | 2 359 511.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
VP Divers | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 750.00 | 2 469 750.00 | | 2 469 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |