| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 657.00 | 39 307.00 | 53 350.00 | 92 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 1 128 363.00 | | 1 128 363.00 | 1 128 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 918.00 | 42 356.00 | 1 184 562.00 | 1 226 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 1 894 908.00 | | 1 894 908.00 | 1 894 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 165.00 | 1 530.00 | 93 635.00 | 95 165.00 |
CF Disponibilités | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 158.00 | 1 530.00 | 2 059 628.00 | 2 061 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 076.00 | 43 886.00 | 3 244 190.00 | 3 288 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CU Autres participations | 5 548.00 | 3 049.00 | 2 499.00 | 5 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
DG Autres réserves | 3 014 482.00 | 2 375 329.00 | | 3 014 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 824.00 | 725 152.00 | | -641 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 890.00 | 3 600 714.00 | | 2 872 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 198 590.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 395.00 | 118 299.00 | | 157 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 921.00 | 29 302.00 | | 38 921.00 |
EA Autres dettes | 173 459.00 | | | 173 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | 1 324.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 299.00 | 347 515.00 | | 371 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 190.00 | 3 948 229.00 | | 3 244 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 299.00 | 347 515.00 | | 371 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117 001.00 | 15 000.00 | | 1 117 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 001.00 | 17 614.00 | | 1 117 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 167.00 | 2 097.00 | | 27 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262 780.00 | 311.00 | | 2 262 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 947.00 | 2 408.00 | | 2 289 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172 946.00 | 15 206.00 | | -1 172 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 553.00 | 1 075 273.00 | | 1 772 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 377.00 | 350 121.00 | | 2 414 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 824.00 | 725 152.00 | | -641 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 676.00 | | 1 139 560.00 | 2 380 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252 415.00 | 1 134 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293 317.00 | 1 226 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 965.00 | 92 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 425.00 | | 11 197.00 | 119 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 313.00 | | 1 128 363.00 | 2 258 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 362.00 | 482.00 | 30 537.00 | 69 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | 482.00 | 27 599.00 | 66 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 969.00 | 1 004.00 | 16 442.00 | 16 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 324.00 | 1 004.00 | 540 749.00 | 544 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 324.00 | 1 004.00 | 540 749.00 | 544 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 004.00 | 540 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UP Prêts | 1 128 363.00 | | 1 128 353.00 | 1 128 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VC Groupe et associés | 740 965.00 | 740 965.00 | | 740 965.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 353.00 | 9 353.00 | 1 100 000.00 | 1 109 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 116.00 | 810 753.00 | 2 228 363.00 | 3 039 116.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 299.00 | 371 299.00 | | 371 299.00 |