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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 321.00 | 57 398.00 | 55 924.00 | 113 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 690.00 | 1 501 047.00 | 883 643.00 | 2 384 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 2 116 818.00 | 499.00 | 2 116 319.00 | 2 116 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 981.00 | 10 530.00 | 209 452.00 | 219 981.00 |
CF Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 923.00 | 11 028.00 | 2 384 894.00 | 2 395 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 612.00 | 1 512 075.00 | 3 268 538.00 | 4 780 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
CU Autres participations | 2 262 725.00 | 1 437 545.00 | 825 180.00 | 2 262 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 2 804 655.00 | 2 804 655.00 | | 2 804 655.00 |
DH Report à nouveau | -140 399.00 | -68 679.00 | | -140 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 856.00 | -71 720.00 | | -168 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 178.00 | 3 167 034.00 | | 2 998 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 849.00 | 405.00 | | 132 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 226.00 | 22 246.00 | | 74 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 229.00 | 83 503.00 | | 35 229.00 |
EA Autres dettes | 26 368.00 | 18 750.00 | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 359.00 | 124 904.00 | | 270 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 538.00 | 3 291 939.00 | | 3 268 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 359.00 | 124 904.00 | | 270 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 4 490.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | 8 490.00 | | 8 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 7 339.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 5 529.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 12 868.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 325.00 | -4 378.00 | | 6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 575.00 | -12 990.00 | | -5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 180.00 | 311 849.00 | | 379 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 036.00 | 383 569.00 | | 548 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 856.00 | -71 720.00 | | -168 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 991.00 | | 354 247.00 | 2 056 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 549.00 | 2 384 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 549.00 | 119 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 727.00 | | 4 247.00 | 141 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 265.00 | | 350 000.00 | 1 915 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 625.00 | 3 956.00 | 25 079.00 | 84 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 625.00 | 3 956.00 | 25 079.00 | 84 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 833.00 | 673.00 | 189 477.00 | 199 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 159.00 | 244 683.00 | 266 268.00 | 1 470 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 159.00 | 244 683.00 | 266 268.00 | 1 470 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 244 683.00 | 266 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 075.00 | | | 1 918 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 798.00 | 2 162 798.00 | | 2 162 798.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 359.00 | 270 359.00 | | 270 359.00 |