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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 1 346.00 | 1 591.00 | 2 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 321.00 | 58 653.00 | 54 668.00 | 113 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 189.00 | 30.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 865.00 | 1 294 459.00 | 1 088 406.00 | 2 382 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
BZ Autres créances | 1 545 456.00 | | 1 545 456.00 | 1 545 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 777.00 | 38 757.00 | 372 020.00 | 410 777.00 |
CF Disponibilités | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 554.00 | 38 757.00 | 2 042 797.00 | 2 081 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 419.00 | 1 333 216.00 | 3 131 203.00 | 4 464 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
CU Autres participations | 2 257 963.00 | 1 226 166.00 | 1 031 797.00 | 2 257 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 476.00 | 48 021.00 | | 45 476.00 |
DG Autres réserves | 2 404 946.00 | 2 804 655.00 | | 2 404 946.00 |
DH Report à nouveau | | -140 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 670.00 | -168 856.00 | | -9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 508.00 | 2 998 178.00 | | 2 895 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 174.00 | 132 849.00 | | 84 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 438.00 | 74 226.00 | | 89 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 333.00 | 35 229.00 | | 43 333.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | 26 368.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 695.00 | 270 359.00 | | 235 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 203.00 | 3 268 538.00 | | 3 131 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 695.00 | 270 359.00 | | 235 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 599.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 075.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | 358.00 | | 4 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 2 274.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | 6 325.00 | | -5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 433.00 | -5 575.00 | | -8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 579.00 | 379 180.00 | | 347 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 249.00 | 548 036.00 | | 357 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 670.00 | -168 856.00 | | -9 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 690.00 | | 2 937.00 | 2 384 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 2 260 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 2 382 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 265.00 | | | 2 265 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 502.00 | 2 602.00 | | 63 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 502.00 | 1 256.00 | | 63 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 189.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 28 970.00 | 1 241.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 573.00 | 31 159.00 | 212 620.00 | 1 448 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 573.00 | 31 159.00 | 212 620.00 | 1 448 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 159.00 | 212 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 084.00 | 1 353 084.00 | | 1 353 084.00 |
VI Groupe et associés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 593.00 | 1 636 593.00 | | 1 636 593.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 695.00 | 235 695.00 | | 235 695.00 |