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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 815.00 | 122.00 | 2 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 780.00 | 60 057.00 | 53 723.00 | 113 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 135.00 | 1 343 166.00 | 1 037 969.00 | 2 381 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BZ Autres créances | 2 019 424.00 | 165 743.00 | 1 853 681.00 | 2 019 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 989.00 | 11 459.00 | 159 530.00 | 170 989.00 |
CF Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 504.00 | 177 202.00 | 2 057 301.00 | 2 234 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 638.00 | 1 520 368.00 | 3 095 270.00 | 4 615 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 257 963.00 | 1 274 190.00 | 983 773.00 | 2 257 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
DG Autres réserves | 2 163 275.00 | 2 404 946.00 | | 2 163 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 054.00 | -9 670.00 | | 212 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 562.00 | 2 895 508.00 | | 2 875 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 84 174.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 755.00 | 89 438.00 | | 124 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 981.00 | 43 333.00 | | 92 981.00 |
EA Autres dettes | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 708.00 | 235 695.00 | | 219 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 270.00 | 3 131 203.00 | | 3 095 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 708.00 | 235 695.00 | | 219 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 535 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 127.00 | 1.00 | | 19 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 492.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 5 254.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 938.00 | -5 253.00 | | 16 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 306.00 | 347 579.00 | | 752 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 252.00 | 357 249.00 | | 540 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 054.00 | -9 670.00 | | 212 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 865.00 | | 459.00 | 2 382 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | 2 258 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 2 381 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 425.00 | | 459.00 | 119 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 503.00 | | | 2 260 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 104.00 | 2 872.00 | | 66 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 469.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | 1 403.00 | | 64 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 757.00 | 165 860.00 | 27 415.00 | 38 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 112.00 | 213 884.00 | 29 604.00 | 1 267 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 112.00 | 213 884.00 | 29 604.00 | 1 267 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213 884.00 | 29 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VB T. V. A. | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 075.00 | 1 913 075.00 | | 1 913 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 322.00 | 2 048 322.00 | | 2 048 322.00 |
VW T.V.A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 708.00 | 219 708.00 | | 219 708.00 |