| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 321.00 | 60 321.00 | 53 000.00 | 113 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 676.00 | 596 718.00 | 1 783 958.00 | 2 380 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BZ Autres créances | 2 019 345.00 | | 2 019 345.00 | 2 019 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 859.00 | 16 969.00 | 97 891.00 | 114 859.00 |
CF Disponibilités | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 240.00 | 16 969.00 | 2 164 272.00 | 2 181 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 916.00 | 613 686.00 | 3 948 229.00 | 4 561 916.00 |
CU Autres participations | 2 257 963.00 | 527 355.00 | 1 730 608.00 | 2 257 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
DG Autres réserves | 2 375 329.00 | 2 163 275.00 | | 2 375 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 152.00 | 212 054.00 | | 725 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 714.00 | 2 875 562.00 | | 3 600 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 590.00 | 79.00 | | 198 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 299.00 | 124 755.00 | | 118 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | 92 981.00 | | 29 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 515.00 | 219 708.00 | | 347 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 229.00 | 3 095 270.00 | | 3 948 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 515.00 | 219 708.00 | | 347 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 893.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | -893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 19 127.00 | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 614.00 | 19 127.00 | | 17 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 2 189.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 2 189.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 206.00 | 16 938.00 | | 15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 273.00 | 752 306.00 | | 1 075 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 121.00 | 540 252.00 | | 350 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 152.00 | 212 054.00 | | 725 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 135.00 | | | 2 381 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 2 380 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 119 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 313.00 | | | 2 258 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 976.00 | 535.00 | 148.00 | 68 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 122.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | 412.00 | 148.00 | 66 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 202.00 | 5 510.00 | 165 743.00 | 177 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 392.00 | 41 698.00 | 948 766.00 | 1 451 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 392.00 | 41 698.00 | 948 766.00 | 1 451 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 698.00 | 948 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 331.00 | 1 872 331.00 | | 1 872 331.00 |
VI Groupe et associés | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 580.00 | 2 050 580.00 | | 2 050 580.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 515.00 | 347 515.00 | | 347 515.00 |