| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 059.00 | 94 632.00 | 13 427.00 | 108 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 571.00 | 369 062.00 | 27 509.00 | 396 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 598.00 | 1 038 334.00 | 221 264.00 | 1 259 598.00 |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 881.00 | 1 502 028.00 | 304 853.00 | 1 806 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 756 532.00 | | 756 532.00 | 756 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 313.00 | 251.00 | 33 062.00 | 33 313.00 |
BZ Autres créances | 295 431.00 | | 295 431.00 | 295 431.00 |
CF Disponibilités | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 888.00 | 251.00 | 1 127 637.00 | 1 127 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 769.00 | 1 502 279.00 | 1 432 490.00 | 2 934 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 271 935.00 | 149 322.00 | | 271 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505.00 | 122 612.00 | | -24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 300 229.00 | 324 735.00 | | 300 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 618.00 | 584.00 | | 211 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 19 438.00 | | 5 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | 426.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 621.00 | 731 995.00 | | 707 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 680.00 | 227 935.00 | | 192 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 260.00 | 980 378.00 | | 1 132 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 490.00 | 1 305 113.00 | | 1 432 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 719.00 | 974 628.00 | | 959 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 974 060.00 | | 11 974 060.00 | 11 974 060.00 |
FD Production vendue biens | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FG Production vendue services | 225 219.00 | | 225 219.00 | 225 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 204 021.00 | | 12 204 021.00 | 12 204 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 216 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 277 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 295 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | 10 356.00 | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768.00 | 12 485.00 | | 34 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 768.00 | 12 485.00 | | 34 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 458.00 | 15 821.00 | | 43 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628.00 | 15 821.00 | | 44 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 860.00 | -3 336.00 | | -9 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 201.00 | -46 353.00 | | -48 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 274.00 | 12 543 786.00 | | 12 267 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 779.00 | 12 421 174.00 | | 12 291 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 505.00 | 122 612.00 | | -24 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 295.00 | | 224 305.00 | 1 681 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 719.00 | 1 806 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 719.00 | 1 806 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 142.00 | | 224 305.00 | 1 681 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 881.00 | 46 696.00 | 97 549.00 | 1 552 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 881.00 | 46 696.00 | 97 549.00 | 1 552 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 251.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 251.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 251.00 | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 621.00 | 707 621.00 | | 707 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 111.00 | 29 320.00 | 121 835.00 | 196 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VP Divers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 613.00 | 343 461.00 | 152.00 | 343 613.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 462.00 | 958 921.00 | 127 585.00 | 1 131 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 194.00 | 59 810.00 | | 56 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 981.00 | 14 966.00 | | 12 981.00 |
ST Autres comptes | 514 983.00 | 528 475.00 | | 514 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 472.00 | 200 255.00 | | 203 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 126 989.00 | 131 518.00 | | 126 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 899.00 | 38 136.00 | | 35 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 093.00 | 97 946.00 | | 92 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521 812.00 | 1 575 525.00 | | 1 521 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491 482.00 | 1 525 692.00 | | 1 491 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 091.00 | 875 215.00 | | 871 091.00 |