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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 120 130.00 | 106 325.00 | 13 805.00 | 120 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 150.00 | 326 079.00 | 111 071.00 | 437 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 025.00 | 835 736.00 | 263 289.00 | 1 099 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 305.00 | 1 268 140.00 | 388 166.00 | 1 656 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BT Marchandises | 749 451.00 | | 749 451.00 | 749 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 578.00 | 251.00 | 33 327.00 | 33 578.00 |
BZ Autres créances | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
CF Disponibilités | 163 243.00 | | 163 243.00 | 163 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 480.00 | 251.00 | 1 364 229.00 | 1 364 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 786.00 | 1 268 391.00 | 1 752 395.00 | 3 020 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 656 083.00 | 476 776.00 | | 656 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 825.00 | 179 307.00 | | 43 825.00 |
DL TOTAL (I) | 752 708.00 | 708 883.00 | | 752 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 727.00 | 249 336.00 | | 148 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 267.00 | 38 685.00 | | 105 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 364.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 324.00 | 480 062.00 | | 525 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 705.00 | 188 217.00 | | 199 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 479.00 | 18 649.00 | | 20 479.00 |
EA Autres dettes | | 33 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 687.00 | 1 009 299.00 | | 999 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 395.00 | 1 718 182.00 | | 1 752 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 922.00 | 858 850.00 | | 952 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | 2 899.00 | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 619 229.00 | | 13 619 229.00 | 13 619 229.00 |
FD Production vendue biens | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
FG Production vendue services | 232 558.00 | | 232 558.00 | 232 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 861 346.00 | | 13 861 346.00 | 13 861 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 887 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 701 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 854 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | 1 563.00 | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 5 121.00 | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | 5 121.00 | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 2 871.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 2 871.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 2 250.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 61 893.00 | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 825.00 | 13 122 366.00 | | 13 911 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 868 001.00 | 12 943 059.00 | | 13 868 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 825.00 | 179 307.00 | | 43 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 066.00 | | 79 239.00 | 1 577 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 066.00 | | 79 239.00 | 1 577 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 656.00 | 97 484.00 | | 1 170 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 656.00 | 97 484.00 | | 1 170 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 324.00 | 525 324.00 | | 525 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UX Autres créances clients | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 559.00 | 102 429.00 | 43 130.00 | 145 559.00 |
VI Groupe et associés | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 519.00 | 288 519.00 | | 288 519.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 502.00 | 952 922.00 | 46 580.00 | 999 502.00 |