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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 130.00 | 99 004.00 | 21 126.00 | 120 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 845.00 | 230 315.00 | 184 530.00 | 414 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 671.00 | 746 590.00 | 267 081.00 | 1 013 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 646.00 | 1 075 909.00 | 472 737.00 | 1 548 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BT Marchandises | 708 202.00 | | 708 202.00 | 708 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BZ Autres créances | 177 093.00 | | 177 093.00 | 177 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 367.00 | | 1 069 367.00 | 1 069 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 013.00 | 1 075 909.00 | 1 542 104.00 | 2 618 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 416 317.00 | 263 111.00 | | 416 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 459.00 | 153 206.00 | | 60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 529 576.00 | 469 117.00 | | 529 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 092.00 | 447 130.00 | | 349 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | 4 550.00 | | 10 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 132.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 839.00 | 698 567.00 | | 450 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 383.00 | 216 935.00 | | 201 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 650.00 | | |
EA Autres dettes | 425.00 | 43.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 528.00 | 1 372 007.00 | | 1 012 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 104.00 | 1 841 124.00 | | 1 542 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 225.00 | 1 021 589.00 | | 761 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297.00 | 3 476.00 | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 459 471.00 | | 13 459 471.00 | 13 459 471.00 |
FD Production vendue biens | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FG Production vendue services | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 667 611.00 | | 13 667 611.00 | 13 667 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 672 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 535 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 622 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 7 725.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 018.00 | 41 631.00 | | 12 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018.00 | 41 631.00 | | 12 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 12 421.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 12 421.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | 29 211.00 | | 11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | -45 588.00 | | 12 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 701 350.00 | 13 475 640.00 | | 13 701 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 640 891.00 | 13 322 434.00 | | 13 640 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 459.00 | 153 206.00 | | 60 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 903.00 | | 35 896.00 | 1 512 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 548 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 750.00 | | 35 896.00 | 1 512 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 951.00 | 94 958.00 | | 980 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 951.00 | 94 958.00 | | 980 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 795.00 | 99 399.00 | 246 396.00 | 345 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
VW T.V.A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 171.00 | 761 225.00 | 250 946.00 | 1 012 171.00 |