| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 790 975.00 | 1 469 870.00 | 8 321 105.00 | 9 790 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 5 772 789.00 | 1 653 047.00 | 4 119 742.00 | 5 772 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 773 869.00 | 1 653 047.00 | 4 120 822.00 | 5 773 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 564 845.00 | 3 122 917.00 | 12 441 927.00 | 15 564 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 938 169.00 | | | 4 938 169.00 |
CU Autres participations | 9 790 975.00 | 1 469 870.00 | 8 321 105.00 | 9 790 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 790.00 | 3 041 790.00 | | 3 041 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 907.00 | 727 907.00 | | 727 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 819 213.00 | 1 798 304.00 | | 1 819 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 949.00 | 170 908.00 | | 2 168 949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 359.00 | 5 815 410.00 | | 7 834 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 124.00 | 1 157 949.00 | | 1 191 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 574.00 | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 901.00 | 723 772.00 | | 774 901.00 |
EA Autres dettes | 2 635 908.00 | 3 751 009.00 | | 2 635 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 567.00 | 5 638 305.00 | | 4 607 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 441 927.00 | 11 453 715.00 | | 12 441 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 659.00 | 737 295.00 | | 821 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 823.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 333.00 | 1 500 000.00 | | 74 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 333.00 | 1 526 384.00 | | 74 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 333.00 | -1 526 018.00 | | -74 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883 731.00 | 1 528 690.00 | | 1 883 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 343.00 | 3 329 046.00 | | 4 286 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 393.00 | 3 158 138.00 | | 2 117 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 949.00 | 170 908.00 | | 2 168 949.00 |