| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 915.00 | 257 530.00 | 6 201 385.00 | 6 458 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 10 715 789.00 | | 10 715 789.00 | 10 715 789.00 |
CF Disponibilités | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765 369.00 | | 10 765 369.00 | 10 765 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 224 285.00 | 257 530.00 | 16 966 755.00 | 17 224 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 031 522.00 | | | 9 031 522.00 |
CU Autres participations | 6 458 915.00 | 257 530.00 | 6 201 385.00 | 6 458 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 790.00 | 3 041 790.00 | | 3 041 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 907.00 | 727 907.00 | | 727 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 179.00 | 304 179.00 | | 304 179.00 |
DG Autres réserves | 5 237 097.00 | 5 221 228.00 | | 5 237 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 742.00 | 3 815 868.00 | | 1 126 742.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437 716.00 | 13 110 973.00 | | 10 437 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 000.00 | 2 721 563.00 | | 1 173 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 16 402.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 5 351 388.00 | 2 588 043.00 | | 5 351 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 038.00 | 5 326 009.00 | | 6 529 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 755.00 | 18 436 982.00 | | 16 966 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 650.00 | 33 094.00 | | 2 587 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 040 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 779.00 | 2 137 516.00 | | 98 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 779.00 | -97 469.00 | | -98 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 763.00 | 1 429 161.00 | | 535 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 882.00 | 7 717 212.00 | | 1 818 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 139.00 | 3 901 343.00 | | 692 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 742.00 | 3 815 868.00 | | 1 126 742.00 |