| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 915.00 | 257 530.00 | 6 201 385.00 | 6 458 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 9 237 414.00 | | 9 237 414.00 | 9 237 414.00 |
CF Disponibilités | 733 176.00 | | 733 176.00 | 733 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 146.00 | | 9 971 146.00 | 9 971 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 061.00 | 257 530.00 | 16 172 531.00 | 16 430 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 233 694.00 | | | 9 233 694.00 |
CU Autres participations | 6 458 915.00 | 257 530.00 | 6 201 385.00 | 6 458 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 790.00 | 3 041 790.00 | | 3 041 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 907.00 | 727 907.00 | | 727 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 179.00 | 304 179.00 | | 304 179.00 |
DG Autres réserves | 6 363 840.00 | 5 237 097.00 | | 6 363 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 218.00 | 1 126 742.00 | | 1 660 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 097 934.00 | 10 437 716.00 | | 12 097 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 352.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 650.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 078.00 | | | 475 078.00 |
EA Autres dettes | 2 421 605.00 | 4 852 934.00 | | 2 421 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 597.00 | 6 030 584.00 | | 4 074 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 172 531.00 | 16 468 300.00 | | 16 172 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 991.00 | 2 587 650.00 | | 502 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 782 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 370.00 | 535 763.00 | | 1 061 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 605.00 | 1 818 882.00 | | 2 790 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 387.00 | 692 139.00 | | 1 130 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 218.00 | 1 126 742.00 | | 1 660 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 915.00 | | | 6 458 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 458 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458 915.00 | | | 6 458 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 078.00 | 475 078.00 | | 475 078.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 9 233 694.00 | | 9 233 694.00 | 9 233 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 000.00 | 23 000.00 | 1 150 000.00 | 1 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 605.00 | | 2 421 605.00 | 2 421 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237 969.00 | 4 275.00 | 9 233 694.00 | 9 237 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 597.00 | 502 991.00 | 3 571 605.00 | 4 074 597.00 |