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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 915.00 | 257 530.00 | 6 201 385.00 | 6 458 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 12 134 340.00 | | 12 134 340.00 | 12 134 340.00 |
CF Disponibilités | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 235 597.00 | | 12 235 597.00 | 12 235 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 512.00 | 257 530.00 | 18 436 982.00 | 18 694 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 944 004.00 | | | 10 944 004.00 |
CU Autres participations | 6 458 915.00 | 257 530.00 | 6 201 385.00 | 6 458 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 790.00 | 3 041 790.00 | | 3 041 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 907.00 | 727 907.00 | | 727 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 179.00 | 304 179.00 | | 304 179.00 |
DG Autres réserves | 5 221 228.00 | 5 169 301.00 | | 5 221 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815 868.00 | 2 651 927.00 | | 3 815 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 110 973.00 | 11 895 104.00 | | 13 110 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 563.00 | 2 724 926.00 | | 2 721 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 112 023.00 | | 16 402.00 |
EA Autres dettes | 2 588 043.00 | 3 422 775.00 | | 2 588 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 009.00 | 6 259 725.00 | | 5 326 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 436 982.00 | 18 154 829.00 | | 18 436 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 094.00 | 826 950.00 | | 33 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 424 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 677 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040 047.00 | 1 159 981.00 | | 2 040 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 047.00 | 1 159 981.00 | | 2 040 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137 516.00 | 1 469 870.00 | | 2 137 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137 516.00 | 1 469 870.00 | | 2 137 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 469.00 | -309 889.00 | | -97 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429 161.00 | 1 627 318.00 | | 1 429 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 212.00 | 6 161 414.00 | | 7 717 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 343.00 | 3 509 486.00 | | 3 901 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815 868.00 | 2 651 927.00 | | 3 815 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 321 105.00 | | 117 831.00 | 8 321 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980 021.00 | 6 458 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980 021.00 | 6 458 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321 105.00 | | 117 831.00 | 8 321 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 043.00 | 257 530.00 | 250 043.00 | 250 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 043.00 | 257 530.00 | 250 043.00 | 250 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 530.00 | 250 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VC Groupe et associés | 10 944 004.00 | | 10 944 004.00 | 10 944 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 563.00 | 11 563.00 | 2 710 000.00 | 2 721 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 914.00 | | 2 582 914.00 | 2 582 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710 000.00 | | | 2 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710 000.00 | | | 2 710 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 285.00 | 155 285.00 | | 155 285.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 462.00 | 958 462.00 | | 958 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135 269.00 | 1 191 264.00 | 10 944 004.00 | 12 135 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 009.00 | 33 094.00 | 5 292 914.00 | 5 326 009.00 |