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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 790 975.00 | 369 889.00 | 9 421 086.00 | 9 790 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 6 657 520.00 | | 6 657 520.00 | 6 657 520.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 319.00 | | 6 701 319.00 | 6 701 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 492 294.00 | 369 889.00 | 16 122 405.00 | 16 492 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 902 265.00 | | | 5 902 265.00 |
CU Autres participations | 9 790 975.00 | 369 889.00 | 9 421 086.00 | 9 790 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 790.00 | 3 041 790.00 | | 3 041 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 907.00 | 727 907.00 | | 727 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 947.00 | 76 500.00 | | 184 947.00 |
DG Autres réserves | 1 879 715.00 | 1 819 213.00 | | 1 879 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408 817.00 | 2 168 949.00 | | 6 408 817.00 |
DL TOTAL (I) | 12 243 177.00 | 7 834 359.00 | | 12 243 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 829.00 | 1 191 124.00 | | 1 161 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 5 632.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 774 901.00 | | |
EA Autres dettes | 2 702 682.00 | 2 635 908.00 | | 2 702 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 228.00 | 4 607 567.00 | | 3 879 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 122 405.00 | 12 441 927.00 | | 16 122 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 546.00 | 821 659.00 | | 26 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 292 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 099 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 341 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 958 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 661.00 | 74 333.00 | | 14 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 672.00 | -74 333.00 | | 59 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609 168.00 | 1 883 731.00 | | 1 609 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 036.00 | 4 286 343.00 | | 8 120 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 219.00 | 2 117 393.00 | | 1 711 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408 817.00 | 2 168 949.00 | | 6 408 817.00 |