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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 321 105.00 | 250 043.00 | 8 071 062.00 | 8 321 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 509 748.00 | | 9 509 748.00 | 9 509 748.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 767.00 | | 10 083 767.00 | 10 083 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 873.00 | 250 043.00 | 18 154 829.00 | 18 404 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 338 812.00 | | | 8 338 812.00 |
CU Autres participations | 8 321 105.00 | 250 043.00 | 8 071 062.00 | 8 321 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 790.00 | 3 041 790.00 | | 3 041 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 907.00 | 727 907.00 | | 727 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 179.00 | 184 947.00 | | 304 179.00 |
DG Autres réserves | 5 169 301.00 | 1 879 715.00 | | 5 169 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 927.00 | 6 408 817.00 | | 2 651 927.00 |
DL TOTAL (I) | 11 895 104.00 | 12 243 177.00 | | 11 895 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 926.00 | 1 161 829.00 | | 2 724 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 14 716.00 | | 112 023.00 |
EA Autres dettes | 3 422 775.00 | 2 702 682.00 | | 3 422 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 725.00 | 3 879 228.00 | | 6 259 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 154 829.00 | 16 122 405.00 | | 18 154 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 950.00 | 26 546.00 | | 826 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 631 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 589 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159 981.00 | 74 333.00 | | 1 159 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 981.00 | 74 333.00 | | 1 159 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469 870.00 | | | 1 469 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 870.00 | 14 661.00 | | 1 469 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 889.00 | 59 672.00 | | -309 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 318.00 | 1 609 168.00 | | 1 627 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 414.00 | 8 120 036.00 | | 6 161 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 486.00 | 1 711 219.00 | | 3 509 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 927.00 | 6 408 817.00 | | 2 651 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 790 975.00 | | | 9 790 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469 870.00 | 8 321 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 870.00 | 8 321 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790 975.00 | | | 9 790 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 889.00 | 250 043.00 | 369 889.00 | 369 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 889.00 | 250 043.00 | 369 889.00 | 369 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 043.00 | 369 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VC Groupe et associés | 8 338 812.00 | | 8 338 812.00 | 8 338 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 563.00 | 11 563.00 | 2 710 000.00 | 2 721 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 775.00 | | 2 722 775.00 | 2 722 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 947.00 | 393 947.00 | | 393 947.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509 748.00 | 1 170 935.00 | 8 338 812.00 | 9 509 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 725.00 | 826 950.00 | 5 432 775.00 | 6 259 725.00 |