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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 601.00 | 453 180.00 | 540 420.00 | 993 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 712.00 | 224 579.00 | 332 134.00 | 556 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 283.00 | 684 759.00 | 975 524.00 | 1 660 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 419.00 | 1 024 798.00 | 2 038 621.00 | 3 063 419.00 |
BZ Autres créances | 4 154 309.00 | | 4 154 309.00 | 4 154 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 315 739.00 | | 315 739.00 | 315 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 361.00 | 1 024 798.00 | 6 613 563.00 | 7 638 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 645.00 | 1 709 557.00 | 7 589 088.00 | 9 298 645.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 584.00 | 142 371.00 | | 1 097 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 758.00 | 955 213.00 | | 807 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 806.00 | 1 282 048.00 | | 2 089 806.00 |
DP Provisions pour risques | 236 299.00 | 258 892.00 | | 236 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 349.00 | 102 971.00 | | 121 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 648.00 | 361 863.00 | | 357 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 197.00 | | | 347 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 012.00 | 1 453 197.00 | | 1 676 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 075.00 | 1 505 140.00 | | 1 781 075.00 |
EA Autres dettes | 1 103 173.00 | 563 100.00 | | 1 103 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 160 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 634.00 | 3 681 438.00 | | 5 141 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 088.00 | 5 325 348.00 | | 7 589 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 634.00 | 3 681 438.00 | | 5 141 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 397 141.00 | | 11 397 141.00 | 11 397 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 141.00 | | 11 397 141.00 | 11 397 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 512 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 341.00 | |
GE Autres charges | | | 636 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 023.00 | 88 164.00 | | 119 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -5 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 530.00 | 535 187.00 | | 58 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 552.00 | 617 371.00 | | 177 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 734.00 | 12 971.00 | | 37 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | 66 344.00 | | 1 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 378.00 | 161 745.00 | | 18 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 902.00 | 241 061.00 | | 57 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 650.00 | 376 311.00 | | 119 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 866.00 | -24 000.00 | | 362 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 458.00 | 13 319 239.00 | | 12 700 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892 701.00 | 12 364 026.00 | | 11 892 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 758.00 | 955 213.00 | | 807 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 730.00 | | | 1 132 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 522.00 | | | 507 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 122.00 | | | 475 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 839.00 | 217 519.00 | 20 598.00 | 480 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 881.00 | 128 897.00 | 20 598.00 | 344 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 957.00 | 88 622.00 | | 135 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 863.00 | 89 719.00 | 93 934.00 | 361 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 863.00 | 89 719.00 | 93 934.00 | 361 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 341.00 | 35 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 012.00 | 1 676 012.00 | | 1 676 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 370.00 | 1 450 370.00 | | 1 450 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 739.00 | | | 315 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636 428.00 | 6 308 013.00 | 1 328 414.00 | 7 636 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 634.00 | 5 141 634.00 | | 5 141 634.00 |