| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 055.00 | 522 387.00 | 109 668.00 | 632 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 153.00 | 97 109.00 | 291 044.00 | 388 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 096.00 | 619 496.00 | 703 600.00 | 1 323 096.00 |
BT Marchandises | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 597.00 | | 106 597.00 | 106 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 132.00 | 658 070.00 | 2 029 062.00 | 2 687 132.00 |
BZ Autres créances | 407 908.00 | | 407 908.00 | 407 908.00 |
CF Disponibilités | 5 364 763.00 | | 5 364 763.00 | 5 364 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 824.00 | | 543 824.00 | 543 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 476.00 | 658 070.00 | 8 538 406.00 | 9 196 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 572.00 | 1 277 566.00 | 9 242 006.00 | 10 519 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DG Autres réserves | 2 394 599.00 | 1 721 789.00 | | 2 394 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 887.00 | 3 172 811.00 | | 2 865 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 904.00 | 5 133 017.00 | | 5 498 904.00 |
DP Provisions pour risques | 125 948.00 | 220 000.00 | | 125 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 240.00 | 59 014.00 | | 76 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 188.00 | 279 014.00 | | 202 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 234.00 | 1 496 266.00 | | 1 844 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 066.00 | 1 840 894.00 | | 1 574 066.00 |
EA Autres dettes | 102 614.00 | 37 820.00 | | 102 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 67 139.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 914.00 | 3 442 119.00 | | 3 540 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 006.00 | 8 854 150.00 | | 9 242 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 829.00 | | 353 829.00 | 353 829.00 |
FD Production vendue biens | -4 920.00 | | -4 920.00 | -4 920.00 |
FG Production vendue services | 18 420 970.00 | | 18 420 970.00 | 18 420 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 769 879.00 | | 18 769 879.00 | 18 769 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 212 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 188.00 | |
GE Autres charges | | | 34 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 902 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 393.00 | 259 772.00 | | 303 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 014.00 | | | 209 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 764.00 | 259 772.00 | | 512 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 032.00 | 11 771.00 | | -4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 640.00 | 396 354.00 | | -3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 403.00 | -136 583.00 | | 516 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 991.00 | 1 178 262.00 | | 974 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 201.00 | 18 646 651.00 | | 19 740 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 874 314.00 | 15 473 840.00 | | 16 874 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865 887.00 | 3 172 811.00 | | 2 865 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 043.00 | | 473 933.00 | 847 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 200.00 | 1 233 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 200.00 | 388 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 390.00 | | 55 665.00 | 576 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 843.00 | | 345 510.00 | 129 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 811.00 | | 72 758.00 | 140 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 680.00 | 179 815.00 | | 439 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 126.00 | 138 261.00 | | 384 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 554.00 | 41 555.00 | | 55 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 014.00 | 132 188.00 | 209 014.00 | 279 014.00 |
6T Sur comptes clients | 706 309.00 | 197 770.00 | 246 009.00 | 706 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 309.00 | 197 770.00 | 246 009.00 | 706 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 323.00 | 329 957.00 | 455 023.00 | 985 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 234.00 | 1 844 234.00 | | 1 844 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 663.00 | 416 663.00 | | 416 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 496.00 | 484 496.00 | | 484 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 559.00 | 18 370.00 | 145 189.00 | 163 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 097.00 | 1 897 097.00 | | 1 897 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 035.00 | | 790 035.00 | 790 035.00 |
VB T. V. A. | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 361.00 | 150 361.00 | | 150 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 824.00 | 543 824.00 | | 543 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 423.00 | 2 867 198.00 | 985 225.00 | 3 852 423.00 |
VW T.V.A. | 602 614.00 | 602 614.00 | | 602 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 914.00 | 3 540 914.00 | | 3 540 914.00 |