| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 524.00 | 1 470 165.00 | 354 359.00 | 1 824 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 493.00 | 809 362.00 | 71 131.00 | 880 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 754.00 | 2 279 527.00 | 570 227.00 | 2 849 754.00 |
BT Marchandises | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 633.00 | 696 474.00 | 2 234 158.00 | 2 930 633.00 |
BZ Autres créances | 318 345.00 | | 318 345.00 | 318 345.00 |
CF Disponibilités | 2 476 898.00 | | 2 476 898.00 | 2 476 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 391.00 | | 516 391.00 | 516 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 011.00 | 696 474.00 | 5 600 537.00 | 6 297 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 765.00 | 2 976 001.00 | 6 170 764.00 | 9 146 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 769.00 | | 16 871.00 |
DG Autres réserves | 1 533 381.00 | | | 1 533 381.00 |
DH Report à nouveau | | 763 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 407.00 | 1 769 638.00 | | 1 688 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 206.00 | 2 771 799.00 | | 3 460 206.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 61 400.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 584.00 | 44 869.00 | | 43 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 584.00 | 106 269.00 | | 63 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 877.00 | 2 151 605.00 | | 1 118 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 141.00 | 2 174 117.00 | | 1 431 141.00 |
EA Autres dettes | 49 978.00 | 830 855.00 | | 49 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 978.00 | 75 000.00 | | 46 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 974.00 | 5 231 577.00 | | 2 646 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 764.00 | 8 109 644.00 | | 6 170 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
FG Production vendue services | 14 880 587.00 | | 14 880 587.00 | 14 880 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 988 155.00 | | 14 988 155.00 | 14 988 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 560 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 389.00 | |
GE Autres charges | | | 32 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 265 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 338.00 | -4 342.00 | | 25 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 356.00 | 81 511.00 | | 45 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 694.00 | 77 170.00 | | 70 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 579.00 | 10 005.00 | | 14 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 671.00 | 20 000.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | 97 765.00 | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 444.00 | -20 595.00 | | 53 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 327.00 | 742 056.00 | | 664 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 635 932.00 | 17 986 023.00 | | 15 635 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 947 525.00 | 16 216 385.00 | | 13 947 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 407.00 | 1 769 638.00 | | 1 688 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 428.00 | | 398 494.00 | 2 781 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 168.00 | 2 849 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 168.00 | 1 847 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 798.00 | | 359 190.00 | 1 818 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 870.00 | | 31 622.00 | 848 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 760.00 | | 7 681.00 | 113 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 465.00 | 434 062.00 | | 1 845 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 424.00 | 295 741.00 | | 1 174 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 041.00 | 138 321.00 | | 671 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 269.00 | 2 671.00 | 45 356.00 | 106 269.00 |
6T Sur comptes clients | 595 505.00 | 558 389.00 | 457 420.00 | 595 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 505.00 | 558 389.00 | 457 420.00 | 595 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 774.00 | 561 060.00 | 502 776.00 | 701 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 877.00 | 1 118 877.00 | | 1 118 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 061.00 | 258 061.00 | | 258 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 370.00 | 302 370.00 | | 302 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 754.00 | 2 072 754.00 | | 2 072 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 879.00 | | 857 879.00 | 857 879.00 |
VB T. V. A. | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VC Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 391.00 | 516 391.00 | | 516 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 800.00 | 2 907 490.00 | 979 310.00 | 3 886 800.00 |
VW T.V.A. | 673 004.00 | 673 004.00 | | 673 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 974.00 | 2 646 974.00 | | 2 646 974.00 |