| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 754.00 | 398 891.00 | 645 863.00 | 1 044 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 119.00 | 342 034.00 | 360 085.00 | 702 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 843.00 | 740 926.00 | 1 108 918.00 | 1 849 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 394.00 | 851 336.00 | 2 363 058.00 | 3 214 394.00 |
BZ Autres créances | 4 233 835.00 | | 4 233 835.00 | 4 233 835.00 |
CF Disponibilités | 525 629.00 | | 525 629.00 | 525 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 493.00 | 851 336.00 | 7 466 157.00 | 8 317 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 336.00 | 1 592 261.00 | 8 575 075.00 | 10 167 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 015 484.00 | | | 1 015 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 342.00 | 1 097 584.00 | | 1 905 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 104.00 | 807 758.00 | | 906 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 910.00 | 2 089 806.00 | | 2 995 910.00 |
DP Provisions pour risques | 155 978.00 | 236 299.00 | | 155 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 799.00 | 121 349.00 | | 125 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 777.00 | 357 648.00 | | 281 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 942.00 | 347 197.00 | | 96 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 837.00 | 1 676 012.00 | | 1 777 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 390.00 | 1 781 075.00 | | 1 593 390.00 |
EA Autres dettes | 1 549 219.00 | 1 103 173.00 | | 1 549 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 175 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 388.00 | 5 141 634.00 | | 5 297 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 075.00 | 7 589 088.00 | | 8 575 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297 388.00 | 5 141 634.00 | | 5 297 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 427 944.00 | | 13 427 944.00 | 13 427 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 944.00 | | 13 427 944.00 | 13 427 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 215 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 742 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 688.00 | 119 023.00 | | 49 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 076.00 | 58 530.00 | | 8 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 764.00 | 177 552.00 | | 57 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 940.00 | 37 734.00 | | 130 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 171.00 | 1 790.00 | | 10 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 205.00 | 18 378.00 | | 32 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 316.00 | 57 902.00 | | 173 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 553.00 | 119 650.00 | | -115 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 005.00 | 362 866.00 | | 466 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 310.00 | 12 700 458.00 | | 14 288 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 382 206.00 | 11 892 701.00 | | 13 382 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 104.00 | 807 758.00 | | 906 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 283.00 | | | 1 660 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 601.00 | | | 993 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 712.00 | | | 556 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 759.00 | 446 508.00 | 383 342.00 | 677 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 180.00 | 314 056.00 | 368 345.00 | 453 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 579.00 | 132 452.00 | 14 997.00 | 224 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 648.00 | 32 205.00 | 108 076.00 | 357 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 648.00 | 32 205.00 | 108 076.00 | 357 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 205.00 | 8 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 837.00 | 1 777 837.00 | | 1 777 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 161.00 | 1 646 161.00 | | 1 646 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 394.00 | | | 3 214 394.00 |
VP Divers | 4 233 835.00 | | | 4 233 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 390.00 | 1 593 390.00 | | 1 593 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 980.00 | | | 283 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 168.00 | 6 716 725.00 | 1 118 444.00 | 7 835 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 388.00 | 5 297 388.00 | | 5 297 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |