| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 390.00 | 384 126.00 | 192 263.00 | 576 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 843.00 | 55 554.00 | 74 288.00 | 129 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 043.00 | 439 680.00 | 407 363.00 | 847 043.00 |
BT Marchandises | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 142.00 | 706 309.00 | 1 497 833.00 | 2 204 142.00 |
BZ Autres créances | 348 876.00 | | 348 876.00 | 348 876.00 |
CF Disponibilités | 6 177 751.00 | | 6 177 751.00 | 6 177 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 103.00 | | 354 103.00 | 354 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 153 096.00 | 706 309.00 | 8 446 787.00 | 9 153 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 139.00 | 1 145 989.00 | 8 854 150.00 | 10 000 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DG Autres réserves | 1 721 789.00 | 1 533 381.00 | | 1 721 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 811.00 | 1 688 407.00 | | 3 172 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 017.00 | 3 460 206.00 | | 5 133 017.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 20 000.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 014.00 | 43 584.00 | | 59 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 014.00 | 63 584.00 | | 279 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 266.00 | 1 118 877.00 | | 1 496 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 894.00 | 1 431 141.00 | | 1 840 894.00 |
EA Autres dettes | 37 820.00 | 49 978.00 | | 37 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 139.00 | 46 978.00 | | 67 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 119.00 | 2 646 974.00 | | 3 442 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 150.00 | 6 170 764.00 | | 8 854 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
FG Production vendue services | 17 626 715.00 | | 17 626 715.00 | 17 626 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 839 005.00 | | 17 839 005.00 | 17 839 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 376 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 474.00 | |
GE Autres charges | | | 103 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 899 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 772.00 | 25 338.00 | | 259 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 772.00 | 70 694.00 | | 259 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 771.00 | 14 579.00 | | 11 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 583.00 | 2 671.00 | | 384 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 354.00 | 17 250.00 | | 396 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 583.00 | 53 444.00 | | -136 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 262.00 | 664 327.00 | | 1 178 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 646 651.00 | 15 635 932.00 | | 18 646 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 473 840.00 | 13 947 525.00 | | 15 473 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172 811.00 | 1 688 407.00 | | 3 172 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 754.00 | | 245 685.00 | 2 849 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248 396.00 | 847 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434 304.00 | 576 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 092.00 | 129 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 820.00 | | 162 874.00 | 1 847 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 493.00 | | 63 442.00 | 880 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 441.00 | | 19 370.00 | 121 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 527.00 | 155 516.00 | 1 995 362.00 | 2 279 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 165.00 | 129 736.00 | 1 215 775.00 | 1 470 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 362.00 | 25 780.00 | 779 587.00 | 809 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 584.00 | 215 430.00 | | 63 584.00 |
6T Sur comptes clients | 696 474.00 | 390 683.00 | 380 848.00 | 696 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 474.00 | 390 683.00 | 380 848.00 | 696 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 058.00 | 606 113.00 | 380 848.00 | 760 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 266.00 | 1 496 266.00 | | 1 496 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 690.00 | 235 690.00 | | 235 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 744.00 | 348 744.00 | | 348 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 825.00 | 535 825.00 | | 535 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 801.00 | 18 370.00 | 72 431.00 | 90 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 571.00 | 1 356 571.00 | | 1 356 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847 571.00 | | 847 571.00 | 847 571.00 |
VB T. V. A. | 241 167.00 | 241 167.00 | | 241 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 103.00 | 354 103.00 | | 354 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 922.00 | 2 077 920.00 | 970 002.00 | 3 047 922.00 |
VW T.V.A. | 654 183.00 | 654 183.00 | | 654 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 119.00 | 3 442 119.00 | | 3 442 119.00 |