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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529 356.00 | 1 174 424.00 | 354 932.00 | 1 529 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 289 442.00 | | 289 442.00 | 289 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 870.00 | 671 041.00 | 177 830.00 | 848 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 428.00 | 1 845 465.00 | 935 963.00 | 2 781 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 879.00 | 595 505.00 | 4 489 374.00 | 5 084 879.00 |
BZ Autres créances | 559 130.00 | | 559 130.00 | 559 130.00 |
CF Disponibilités | 1 220 874.00 | | 1 220 874.00 | 1 220 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904 303.00 | | 904 303.00 | 904 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 186.00 | 595 505.00 | 7 173 681.00 | 7 769 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 550 614.00 | 2 440 970.00 | 8 109 644.00 | 10 550 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 707.00 | 167 694.00 | | 168 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 763 845.00 | 2 811 447.00 | | 763 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 638.00 | 1 652 398.00 | | 1 769 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 799.00 | 4 648 308.00 | | 2 771 799.00 |
DP Provisions pour risques | 61 400.00 | 89 707.00 | | 61 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 869.00 | 78 073.00 | | 44 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 269.00 | 167 780.00 | | 106 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 605.00 | 1 958 520.00 | | 2 151 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 117.00 | 1 674 713.00 | | 2 174 117.00 |
EA Autres dettes | 830 855.00 | 986 720.00 | | 830 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 225 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 577.00 | 5 100 385.00 | | 5 231 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 644.00 | 9 916 474.00 | | 8 109 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 879 505.00 | | 16 879 505.00 | 16 879 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 879 505.00 | | 16 879 505.00 | 16 879 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 903 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 882 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 461.00 | |
GE Autres charges | | | 587 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 365 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 532 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 342.00 | 30 818.00 | | -4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 511.00 | 136 507.00 | | 81 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 170.00 | 175 105.00 | | 77 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 116 119.00 | | 10 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 760.00 | 3 099.00 | | 67 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 22 510.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 765.00 | 141 728.00 | | 97 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 595.00 | 33 377.00 | | -20 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 056.00 | 729 409.00 | | 742 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 986 023.00 | 16 474 862.00 | | 17 986 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 385.00 | 14 822 463.00 | | 16 216 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 638.00 | 1 652 398.00 | | 1 769 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 113.00 | | 5 188 256.00 | 2 313 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 719 091.00 | 113 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719 941.00 | 2 781 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 1 818 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 848 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 999.00 | | 426 804.00 | 1 391 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 099.00 | | 32 616.00 | 817 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 014.00 | | 4 728 836.00 | 104 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 918.00 | 556 547.00 | | 1 288 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 220.00 | 391 204.00 | | 783 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 698.00 | 165 343.00 | | 505 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 780.00 | 20 000.00 | 81 511.00 | 167 780.00 |
6T Sur comptes clients | 665 949.00 | 444 461.00 | 514 905.00 | 665 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 949.00 | 444 461.00 | 514 905.00 | 665 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 729.00 | 464 461.00 | 596 417.00 | 833 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 605.00 | 2 151 605.00 | | 2 151 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 314.00 | 452 314.00 | | 452 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 364.00 | 558 364.00 | | 558 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 855.00 | 830 855.00 | | 830 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 313 889.00 | 4 313 889.00 | | 4 313 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 989.00 | | 770 989.00 | 770 989.00 |
VB T. V. A. | 362 328.00 | 362 328.00 | | 362 328.00 |
VC Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 303.00 | 904 303.00 | | 904 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 062.00 | 5 777 322.00 | 884 739.00 | 6 662 062.00 |
VW T.V.A. | 986 413.00 | 986 413.00 | | 986 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 577.00 | 5 231 577.00 | | 5 231 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |