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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AH Fonds commercial | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 48 276.00 | 713.00 | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 220.00 | 166 082.00 | 10 138.00 | 176 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 848.00 | 231 860.00 | 178 988.00 | 410 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BP En cours de production de services | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 179.00 | 5 587.00 | 302 593.00 | 308 179.00 |
BZ Autres créances | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 476.00 | 5 587.00 | 487 889.00 | 493 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 324.00 | 237 447.00 | 666 877.00 | 904 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | -229 655.00 | -252 353.00 | | -229 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 230.00 | 22 698.00 | | -15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 104 148.00 | 119 378.00 | | 104 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 655.00 | 63 500.00 | | 133 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 984.00 | 128 871.00 | | 143 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 415.00 | 201 596.00 | | 111 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 894.00 | 282 994.00 | | 164 894.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 2 283.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 729.00 | 679 244.00 | | 562 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 877.00 | 798 622.00 | | 666 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 541.00 | 415 830.00 | 954 372.00 | 538 541.00 |
FG Production vendue services | 1 998.00 | 6 854.00 | 8 852.00 | 1 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 540.00 | 422 684.00 | 963 224.00 | 540 540.00 |
FM Production stockée | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 23 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 157.00 | 24 444.00 | | 21 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 157.00 | 24 444.00 | | 21 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 157.00 | -10 769.00 | | -21 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 846.00 | 1 371 732.00 | | 1 007 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 076.00 | 1 349 034.00 | | 1 023 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 230.00 | 22 698.00 | | -15 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 383.00 | 390 580.00 | 7 803.00 | 398 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 729.00 | 460 458.00 | | 562 729.00 |