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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 686.00 | 187 370.00 | 14 316.00 | 201 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 027.00 | 254 877.00 | 183 150.00 | 438 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 472.00 | 3 724.00 | 403 748.00 | 407 472.00 |
BZ Autres créances | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CF Disponibilités | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 431.00 | 3 724.00 | 548 708.00 | 552 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 459.00 | 258 601.00 | 731 858.00 | 990 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | -205 498.00 | -221 372.00 | | -205 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 379.00 | 15 874.00 | | 89 379.00 |
DL TOTAL (I) | 232 914.00 | 143 535.00 | | 232 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 388.00 | 213 309.00 | | 192 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 675.00 | 123 473.00 | | 51 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 620.00 | 293 739.00 | | 165 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 528.00 | 84 200.00 | | 81 528.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 1 953.00 | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 944.00 | 716 674.00 | | 498 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 858.00 | 860 209.00 | | 731 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 012.00 | 646 366.00 | | 446 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 271.00 | 98 270.00 | | 99 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 454.00 | | 1 465 454.00 | 1 465 454.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 124.00 | | 1 466 124.00 | 1 466 124.00 |
FM Production stockée | | | -50 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 47 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 844.00 | 1 097 476.00 | | 1 422 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 464.00 | 1 081 602.00 | | 1 333 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 379.00 | 15 874.00 | | 89 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 364.00 | | 4 664.00 | 433 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 156.00 | | 4 664.00 | 251 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 495.00 | 4 382.00 | | 250 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 121.00 | 4 382.00 | | 237 121.00 |