| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 098.00 | 275.00 | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 48 940.00 | 50.00 | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 087.00 | 178 981.00 | 6 106.00 | 185 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 578.00 | 246 163.00 | 174 416.00 | 420 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
BP En cours de production de services | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 229.00 | | 368 229.00 | 368 229.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 289.00 | | 525 289.00 | 525 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 867.00 | 246 163.00 | 699 705.00 | 945 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | -242 313.00 | -243 532.00 | | -242 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 552.00 | 1 219.00 | | 32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 139 272.00 | 106 720.00 | | 139 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 007.00 | 87 840.00 | | 111 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 963.00 | 129 129.00 | | 125 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 755.00 | 316 832.00 | | 251 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 80 177.00 | | 67 608.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 16 652.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 432.00 | 630 630.00 | | 560 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 705.00 | 737 350.00 | | 699 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450.00 | 630 630.00 | | 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 87 840.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 489.00 | | 1 257 489.00 | 1 257 489.00 |
FG Production vendue services | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 276.00 | | 1 258 276.00 | 1 258 276.00 |
FM Production stockée | | | 20 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 20 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 123.00 | 3 348.00 | | 19 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 123.00 | 3 348.00 | | 19 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 123.00 | -3 348.00 | | -19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 190.00 | 936 490.00 | | 1 286 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 638.00 | 935 271.00 | | 1 253 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 552.00 | 1 219.00 | | 32 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 578.00 | | | 420 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 221.00 | | | 239 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 207.00 | 2 956.00 | | 243 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 508.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 616.00 | 2 448.00 | | 230 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |