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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 161.00 | 180 648.00 | 5 513.00 | 186 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 203.00 | 248 156.00 | 174 047.00 | 422 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
BP En cours de production de services | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 107.00 | | 320 107.00 | 320 107.00 |
BZ Autres créances | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 813.00 | | 500 813.00 | 500 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 016.00 | 248 156.00 | 674 860.00 | 923 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | -209 761.00 | -242 313.00 | | -209 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 611.00 | 32 552.00 | | -11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 127 661.00 | 139 272.00 | | 127 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 871.00 | 111 007.00 | | 150 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 940.00 | 125 963.00 | | 122 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 322.00 | 251 755.00 | | 191 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 64 783.00 | | 82 067.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 199.00 | 557 607.00 | | 547 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 860.00 | 696 880.00 | | 674 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 063.00 | 447 886.00 | | 438 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 571.00 | 11 007.00 | | 23 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 738.00 | | 983 738.00 | 983 738.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 996.00 | | 983 996.00 | 983 996.00 |
FM Production stockée | | | 9 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 731.00 | 19 123.00 | | 38 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 731.00 | 19 123.00 | | 38 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 731.00 | -19 123.00 | | -38 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 990.00 | 1 286 190.00 | | 1 021 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 601.00 | 1 253 638.00 | | 1 033 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 611.00 | 32 552.00 | | -11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 578.00 | | 1 624.00 | 420 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 221.00 | | 1 074.00 | 239 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | 550.00 | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 163.00 | 1 993.00 | | 246 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | 275.00 | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 065.00 | 1 718.00 | | 233 065.00 |