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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AH Fonds commercial | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 48 621.00 | 368.00 | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 648.00 | 172 248.00 | 9 400.00 | 181 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 123.00 | 238 371.00 | 177 752.00 | 416 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 743.00 | 971.00 | 343 772.00 | 344 743.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 469.00 | 971.00 | 485 498.00 | 486 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 592.00 | 239 342.00 | 663 250.00 | 902 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | -244 885.00 | -229 655.00 | | -244 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | -15 230.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 105 502.00 | 104 148.00 | | 105 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 543.00 | 133 655.00 | | 158 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 259.00 | 143 984.00 | | 129 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 155.00 | 111 415.00 | | 149 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 312.00 | 164 894.00 | | 118 312.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 8 780.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 749.00 | 562 729.00 | | 557 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 250.00 | 666 877.00 | | 663 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 132.00 | 204 444.00 | 808 576.00 | 604 132.00 |
FG Production vendue services | 1 329.00 | 2 080.00 | 3 409.00 | 1 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 461.00 | 206 524.00 | 811 985.00 | 605 461.00 |
FM Production stockée | | | -5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 580.00 | 21 157.00 | | 19 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | 21 157.00 | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 731.00 | -21 157.00 | | -19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 782.00 | 1 007 846.00 | | 848 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 429.00 | 1 023 076.00 | | 847 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353.00 | -15 230.00 | | 1 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 587.00 | | 4 616.00 | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 587.00 | | 4 616.00 | 5 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587.00 | | 4 616.00 | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 543.00 | 158 543.00 | | 158 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 509.00 | 386 858.00 | 7 651.00 | 394 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 749.00 | 557 749.00 | | 557 749.00 |