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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 12 590.00 | 783.00 | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 48 873.00 | 117.00 | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 087.00 | 176 599.00 | 8 488.00 | 185 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 578.00 | 243 207.00 | 177 372.00 | 420 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
BP En cours de production de services | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 335.00 | 971.00 | 423 364.00 | 424 335.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 949.00 | 971.00 | 559 978.00 | 560 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 528.00 | 244 177.00 | 737 350.00 | 981 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | -243 532.00 | -244 885.00 | | -243 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | 1 353.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 106 720.00 | 105 502.00 | | 106 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 840.00 | 158 543.00 | | 87 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 129.00 | 129 259.00 | | 129 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 832.00 | 149 155.00 | | 316 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 176.00 | 118 312.00 | | 80 176.00 |
EA Autres dettes | 16 652.00 | 2 480.00 | | 16 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 630.00 | 557 749.00 | | 630 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 350.00 | 663 250.00 | | 737 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 572.00 | 462 219.00 | 928 790.00 | 466 572.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 472.00 | 462 219.00 | 929 690.00 | 467 472.00 |
FM Production stockée | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 19 580.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 19 732.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -19 731.00 | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 490.00 | 848 782.00 | | 936 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 271.00 | 847 429.00 | | 935 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | 1 353.00 | | 1 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 129.00 | 19 408.00 | | 129 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 832.00 | 316 832.00 | | 316 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 161.00 | 477 510.00 | 7 651.00 | 485 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 630.00 | 520 909.00 | | 630 630.00 |