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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 3 797.00 | 2 180.00 | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 8 693.00 | 3 040.00 | 5 653.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 039.00 | 346 916.00 | 59 123.00 | 406 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 335.00 | 456 097.00 | 375 238.00 | 831 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 850.00 | 809 850.00 | 564 999.00 | 1 374 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 505 646.00 | | 505 646.00 | 505 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 333.00 | 4 069.00 | 48 264.00 | 52 333.00 |
BZ Autres créances | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CF Disponibilités | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 961.00 | 4 069.00 | 827 891.00 | 831 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 810.00 | 813 920.00 | 1 392 890.00 | 2 206 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DG Autres réserves | 199 788.00 | 95 752.00 | | 199 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 380.00 | 104 036.00 | | -32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 230 438.00 | 262 818.00 | | 230 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 225.00 | 449 908.00 | | 294 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 062.00 | 23 252.00 | | 25 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 100.00 | 484 609.00 | | 616 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 192.00 | 153 757.00 | | 197 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 957.00 | 277.00 | | 6 957.00 |
EA Autres dettes | 22 917.00 | 5 237.00 | | 22 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 453.00 | 1 117 039.00 | | 1 162 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 890.00 | 1 379 857.00 | | 1 392 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 453.00 | 870 515.00 | | 1 162 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 898.00 | 81 230.00 | | 19 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 764.00 | | 25 086.00 | 1 349 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 981.00 | | 25 086.00 | 1 220 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 833.00 | 88 017.00 | | 721 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 1 110.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 146.00 | 86 907.00 | | 719 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | 1 942.00 | 267.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 1 942.00 | 267.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 1 942.00 | 267.00 | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 100.00 | 616 100.00 | | 616 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UX Autres créances clients | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 778.00 | 273 778.00 | | 273 778.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -93 089.00 | | | -93 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 453.00 | 1 162 453.00 | | 1 162 453.00 |